CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019
| Patrimonio | 2.495.994.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 91.998 |
| Patrimonio por partícipe | 27.130,97€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.25300007|2012-04-02 | ES00000122E5 | 23,82% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 9,65% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 6,59% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 2,45% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,11% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B1YZSC51 | 2,04% |
| BONOS|ITALY|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 1,86% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25 | FR0010192997 | 1,38% |
| BONOS|ITALY|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 1,34% |
| BONOS|ING BANK NV|2.25|2013-09-23 | XS0543110364 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B11YFM47 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0332400828 | 1,25% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 1,22% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 1,17% |
| BONOS|STANDARDCHART|5.75|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,11% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 1,07% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 0,99% |
| BONOS|ITALY|6|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,94% |
| BONOS|ITALY|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,91% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3.625|2016-02-16 | XS0592450232 | 0,56% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,56% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 0,55% |
| BONOS|UBS AG|5.625|2014-05-19 | XS0428956287 | 0,54% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,50% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,49% |
| BONOS|KFW|3.125|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,48% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|3.625|2017-10-06 | XS0546218925 | 0,46% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANESTO|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,45% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,39% |
| BONOS|BELGIUM|4|2017-03-28 | BE0000309188 | 0,39% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,37% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.125|2015-01-28 | ES0413900202 | 0,36% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,36% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,36% |
| BONOS|GAZ CAPITAL|8.125|2015-02-04 | XS0442330295 | 0,36% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,35% |
| BONOS|E.ON FIN|5.5|2016-01-19 | XS0408095387 | 0,35% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,34% |
| BONOS|DAIMLERCHRYSLER|6.125|2015-09-08 | DE000A0T06N0 | 0,34% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,33% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 0,29% |
| BONOS|HSBC CAPITAL FU|5.3687|2014-03-24 | XS0178404793 | 0,29% |
| BONOS|RWE FIN|5|2015-02-10 | XS0412842428 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,27% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,24% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,22% |
| BONOS|EADS FIN|4.625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0414666189 | 0,22% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,22% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|3.875|2017-01-18 | XS0478931354 | 0,22% |
| BONOS|VALE SA-ADR|4.375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,21% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 0,19% |
| BONOS|ALLIANDER NV|4.875|2015-11-11 | XS0558238043 | 0,17% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,14% |
| BONOS|TDC|4.375|2018-02-23 | XS0593960304 | 0,14% |
| BONOS|ALSTOM|4.5|2020-03-18 | FR0010870949 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 0,11% |
| BONOS|STATKRAFT AS|6.625|2019-04-02 | XS0421565150 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,09% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3|2018-11-16 | XS0706245163 | 0,09% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 0,09% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,08% |
| BONOS|NORDBANKEN|4.5|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,08% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,08% |
| BONOS|DT INT FIN|6|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,08% |
| BONOS|RABOBANK|3.75|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,07% |
| BONOS|FRANCETELECOM|3.875|2020-04-09 | XS0500397905 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0115414031 | 0,04% |
| BONOS|BBVAP 4|1.041|2012-05-21 | ES0370458012 | 0,02% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.496,0M
patrimonio
92,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo