BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 15,55% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 13,97% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,54% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES00000128Q6 | 3,83% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 3,16% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,57% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,398|2019-04-12 | IT0005330292 | 2,43% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 2,17% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30 | IT0005332421 | 2,08% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,408|2019-04-05 | ES0L01904058 | 1,92% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,91% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,66% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,355|2019-02-15 | ES0L01902151 | 1,64% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,64% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,64% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2019-05-14 | IT0005332413 | 1,64% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31 | IT0005335887 | 1,56% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 1,53% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,52% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 1,48% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,46% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|02,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,40% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,39% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,39% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,37% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,317|2018-11-01 | IT0001247227 | 1,37% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,24% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 1,09% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,07% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 1,05% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,04% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 1,01% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|04,875|2018-10-31 | ES0001353236 | 0,93% |
| BONO|DAIMLER INTERNATION|00,172|2020-04-09 | DE000A19Y1P6 | 0,85% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,83% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,83% |
| BONO|BASF SE|00,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,82% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,82% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|00,525|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,69% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,250|2019-06-14 | XS1379128215 | 0,66% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,55% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,171|2020-03-27 | XS1799522468 | 0,55% |
| DEUDA|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,076|2019-01-14 | XS1757719213 | 0,55% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IRE|00,041|2019-06-01 | XS1624532039 | 0,49% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|06,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,46% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,45% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 0,44% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14 | XS1516276927 | 0,41% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,239|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 0,41% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,021|2019-03-30 | XS1586555515 | 0,41% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|04,000|2018-12-17 | XS0719962986 | 0,28% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 0,28% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|05,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,28% |
| BONO|UBS AG|00,171|2020-01-10 | XS1746116299 | 0,27% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,500|2019-07-10 | IT0004931389 | 0,25% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,250|2019-04-03 | XS0767706111 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo