BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,092|2013-03-15 | ES0L01303152 | 13,10% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,986|2013-04-30 | IT0004716327 | 9,16% |
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND | LU0550867708 | 7,13% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 6,21% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 5,16% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 5,14% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,990|2013-02-15 | ES0L01302154 | 3,35% |
| BONO|UNEDIC|02,125|2012-12-03 | FR0010830190 | 2,49% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|03,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 2,49% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,966|2013-01-31 | IT0004839301 | 2,45% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,596|2013-02-28 | IT0004844616 | 2,45% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,250|2013-04-25 | XS0167068849 | 2,38% |
| BONO|SHELL INTERNATIONAL|03,000|2013-05-14 | XS0428146442 | 2,10% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 1,97% |
| DEUDA|BPCE|01,894|2013-01-11 | FR0011179985 | 1,82% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER, S.|04,500|2012-11-14 | ES0413900178 | 1,57% |
| PAGARE|BNP PARIBAS|01,338|2012-11-21 | XS0749002084 | 1,50% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|04,500|2012-11-08 | XS0329663065 | 1,46% |
| BONO|NRW.BANK|04,250|2013-05-14 | DE000NWB0410 | 1,28% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERIN|04,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 1,27% |
| BONO|PFIZER|03,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,27% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS INC|04,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,26% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|03,250|2013-04-25 | FR0010249763 | 1,26% |
| BONO|ING BANK N.V.|01,547|2013-01-08 | XS0645948000 | 1,24% |
| BONO|HSBC FRANCE|01,790|2012-12-03 | FR0011057256 | 1,23% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|05,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 1,15% |
| BONO|FRANCE TELECOM SA|07,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,10% |
| BONO|RWE FINANCE BV|06,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,09% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|06,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 0,97% |
| BONO|EDF SA|05,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,96% |
| BONO|GDF SUEZ|04,750|2013-02-19 | FR0000472326 | 0,96% |
| BONO|SWEDBANK AB (PUBL)|03,125|2013-03-04 | XS0491438429 | 0,94% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|01,521|2013-09-01 | XS0751533414 | 0,93% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,671|2013-07-12 | XS0259993045 | 0,93% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,150|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,92% |
| PAGARE|LLOYDS BANKING GROU|01,419|2012-11-30 | XS0753145407 | 0,92% |
| BONO|BASF SE|03,750|2012-10-08 | DE000A0XFK16 | 0,83% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|05,125|2012-12-13 | XS0335133996 | 0,82% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER, S.|04,250|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,62% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|01,427|2013-09-16 | XS0541896485 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo