BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 7,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 7,12% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 5,60% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 5,47% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 5,10% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 4,69% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,417|2018-06-29 | IT0005317349 | 3,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,48% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,29% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14 | ES0L01809141 | 2,91% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 2,66% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 2,31% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,27% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,25% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,92% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,74% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,69% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,47% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,45% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,45% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,430|2018-09-28 | IT0005326605 | 1,45% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 1,36% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,35% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 1,31% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,29% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 1,26% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,23% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,317|2018-11-01 | IT0001247227 | 1,21% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,11% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,10% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,347|2018-05-01 | IT0001247219 | 1,09% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,99% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,98% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17 | ES0L01808176 | 0,97% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,90% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,73% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,73% |
| BONO|BASF SE|00,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,73% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,72% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,49% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,414|2018-11-16 | ES0L01811162 | 0,49% |
| DEUDA|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,076|2019-01-14 | XS1757719213 | 0,48% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,219|2018-06-21 | ES0578430NI7 | 0,46% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IRE|00,041|2019-06-01 | XS1624532039 | 0,44% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|06,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,41% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,40% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 0,39% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14 | XS1516276927 | 0,37% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,021|2019-03-30 | XS1586555515 | 0,36% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,239|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 0,36% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,36% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,050|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,34% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,29% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|04,000|2018-12-17 | XS0719962986 | 0,25% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 0,25% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|05,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,25% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|03,750|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,24% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 0,24% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,500|2019-07-10 | IT0004931389 | 0,22% |
| BONO|BPCE|03,700|2018-05-14 | FR0010877936 | 0,17% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,250|2019-04-03 | XS0767706111 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo