BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 180311 | ES0L01103180 | 9,00% |
| BN.REINO DE HOLANDA 4.00 15011 | NL0006173015 | 7,86% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 7,44% |
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 6,21% |
| CUP.ESTADO CUP-0 VTO 30072012 | ES0000012338 | 4,23% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO CASH- | LU0550867708 | 3,64% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 17031 | BE0312665343 | 3,55% |
| BN.BUNDESSCHATZANW 1.25 110311 | DE0001137255 | 3,24% |
| PAG.BANCO POPULAR 210111 | ES05138061D1 | 3,21% |
| PAG.BANESTO 200411 | ES05135403W8 | 2,57% |
| PC.LLOYDS BANK PLC ECP 140211 | FR0118576257 | 2,51% |
| BNP PARIBAS 4.75 040411 | XS0355879346 | 2,31% |
| BN.TELEFONICA EMISION 3.75 021 | XS0241945236 | 2,29% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310311 | IT0004480858 | 2,25% |
| PAG.IBERCAJA 200111 | ES05149542U1 | 2,25% |
| PAG.BANKINTER 030511 | ES0513679PN2 | 1,96% |
| BN.REALKREDIT DANMARK 01.00 01 | LU0487809385 | 1,94% |
| PC.UNICREDITO ITALIANO IRELAND | XS0541415054 | 1,93% |
| PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 191 | XS0545027889 | 1,93% |
| PAG.BBK 140311 | ES05134244L0 | 1,93% |
| PAG.CAJA ASTURIAS 180211 | ES05148263I0 | 1,93% |
| PC.BAYERISCHE ECP LANDESBANK 2 | DE000BLB4JC0 | 1,90% |
| PC.BANQ FED CRD MUT ECP 030511 | XS0556035292 | 1,74% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 14041 | BE0312666358 | 1,61% |
| PAG.UNICAJA 210311 | ES0558759009 | 1,61% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310311 | IT0004638760 | 1,61% |
| CED.CAIXA BARNA 5.25 0401-0411 | ES0414970139 | 1,32% |
| BN.BASF SE 4.00 210411 | DE000A0JQF26 | 1,31% |
| BN.BBVA SUB CAP UNI FLOAT 2402 | XS0244150743 | 1,29% |
| PC.ECP DEXIA 150211 | XS0560558198 | 1,29% |
| PC.ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | XS0567705180 | 1,29% |
| PAG.BANESTO 310311 | ES05135402V2 | 1,22% |
| PAG.BANCA MARCH 170511 | ES05130456S9 | 1,05% |
| PC. SWEDBK 0 130611 | XS0569304933 | 1,03% |
| BN.SANTANDER INTL DEB 5.125 11 | XS0356944636 | 1,01% |
| BN.RWE FINANCE 02.50 160911 | XS0434069497 | 0,98% |
| PC.NATIXIS ECP 070411 | XS0548554350 | 0,97% |
| BN.CREDIT SUISSE LD 5.125 0404 | XS0356550425 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo