BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 | ES0L01202172 | 8,39% |
| BN.BCO EUR INVERS 3.625 15101 | XS0249816579 | 5,47% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO CASH- | LU0550867708 | 4,38% |
| BN.REINO DE ESPANA 03.25 30041 | ES00000122X5 | 4,06% |
| BN.BBVA SENIOR FIN FLOAT 23121 | XS0474145801 | 3,85% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230312 | ES0L01203238 | 3,80% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200112 | ES0L01201208 | 3,44% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 3,17% |
| PAG.BANESTO 281011 | ES05135404W6 | 3,05% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 20101 | BE0312672414 | 2,50% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 2,36% |
| LETRA TESORO FRANCES 151211 | FR0118786773 | 2,31% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 290212 | IT0004750813 | 2,29% |
| PAG.BANKINTER 270112 | ES0513679QS9 | 2,28% |
| PAG.TELEFONICA 200112 | ES0578430JA2 | 1,99% |
| PAG.BANCO SABADELL 041011 | ES0513861FS6 | 1,98% |
| BN.SFEF 3.50 241111 | FR0010687707 | 1,96% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200412 | ES0L01204202 | 1,89% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.75 1 | DE000A0KPWU7 | 1,78% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 02.50 0107 | IT0004508971 | 1,73% |
| PC.DEUTSCHE BANK 0 230112 | XS0653501659 | 1,72% |
| PAG.IBERDROLA 190112 | ES0530709122 | 1,57% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4 150412 | IT0004220627 | 1,55% |
| BNP PARIBAS 3.25 270312 | XS0419259659 | 1,55% |
| PAG.BANESTO 200112 | ES05135405L6 | 1,52% |
| BN.DNB NORBANK BOLIGKREDITT 4. | XS0308736023 | 1,38% |
| BN.SWEDBANK AB 3.125 020212 | XS0411331803 | 1,36% |
| PC.BANCO FEDER CREDIT MUTUAL E | XS0653916949 | 1,34% |
| PC.SOCIETE GRALE ECP 230112 | FR0119255687 | 1,34% |
| BN.UBS JERSEY 04.625 060712 | XS0433853644 | 1,30% |
| PC.LB BAD WUERTT ECP 220212 | XS0668148587 | 1,26% |
| BN.RABOBANK NED 4.125 040412 | XS0293707617 | 1,17% |
| PC.DEXIA 151111 | FR0119890830 | 1,15% |
| PC.HSBC CD ECP 230112 | FR0119873521 | 1,15% |
| PC.BARCLAYS ECP 250112 | XS0653674241 | 1,15% |
| PC.DEUTSCHE ZENTRAL BANK 30011 | XS0654745735 | 1,15% |
| BN.WESTPAC BANKING 4.25 250112 | XS0284082186 | 1,05% |
| PC.RBOS ECP 230112 | XS0653944560 | 1,03% |
| PAG.UNICAJA 050112 | ES0558759298 | 1,01% |
| BN.UNICREDITO ITALIAN 071111 | XS0273441278 | 1,00% |
| PC.LLOYDS BANK PLC ECP 150212 | XS0665154943 | 1,00% |
| BN.GDF SUEZ 4.375 160112 | FR0010709261 | 0,98% |
| PC.AXA ECP 041111 | BE6224197952 | 0,96% |
| BN.DANSKE BANK FLOAT 110112 | XS0281739895 | 0,87% |
| BN.SIEMENS FINANCI 5.25 121211 | XS0369461305 | 0,73% |
| BN.BAYER AG 6% 100412 -EUR- | XS0145758040 | 0,71% |
| BN.ENBW INTL FIN 5.875% 0212 - | XS0143722451 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo