BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036

Patrimonio 417.164.000€
Partícipes 810
Patrimonio por partícipe 515.017,28€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,986|2013-04-30 IT0004716327 9,59%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,382|2013-08-23 ES0L01308235 8,26%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,092|2013-03-15 ES0L01303152 7,97%
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2013-01-29 ES0413211030 6,46%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,288|2013-05-14 IT0004815814 3,85%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,098|2013-10-18 ES0L01310181 3,80%
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|03,500|2013-07-26 ES0413211386 3,38%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,078|2013-06-21 ES0L01306213 3,19%
PAGARE|BANESTO BANCO DE EM|03,538|2013-12-04 ES0513540F61 3,12%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,300|2013-01-02 ES00000121U3 3,08%
DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,206|2013-04-30 IT0004854896 2,52%
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,250|2013-04-25 XS0167068849 2,48%
BONO|SHELL INTERNATIONAL|03,000|2013-05-14 XS0428146442 2,20%
BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,875|2013-03-06 XS0350465422 2,06%
DEUDA|BPCE|01,894|2013-01-11 FR0011179985 1,90%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,866|2013-11-22 ES0L01311221 1,89%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,390|2013-07-12 IT0004839319 1,60%
DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,353|2013-08-14 IT0004844608 1,60%
BONO|NRW.BANK|04,250|2013-05-14 DE000NWB0410 1,34%
BONO|SIEMENS FINANCIERIN|04,125|2013-02-20 XS0413810606 1,33%
BONO|PFIZER|03,625|2013-06-03 XS0432069747 1,32%
BONO|ROCHE HOLDINGS INC|04,625|2013-03-04 XS0415624393 1,32%
BONO|CAISSE AMORT DET CA|03,250|2013-04-25 FR0010249763 1,32%
BONO|ING BANK N.V.|01,547|2013-01-08 XS0645948000 1,29%
BONO|BANKINTER, S.A.|02,625|2013-04-09 ES0413679079 1,29%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,484|2013-09-20 ES0L01309209 1,27%
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|05,250|2013-05-08 XS0362269945 1,20%
BONO|FRANCE TELECOM SA|07,250|2013-01-28 FR0000471948 1,15%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|06,125|2013-08-05 XS0381268068 1,01%
BONO|EDF SA|05,625|2013-01-23 XS0400736475 1,01%
BONO|GDF SUEZ|04,750|2013-02-19 FR0000472326 1,00%
BONO|SWEDBANK AB (PUBL)|03,125|2013-03-04 XS0491438429 0,98%
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|01,521|2013-09-01 XS0751533414 0,97%
BONO|BANCO DE SABADELL,|04,500|2013-04-29 ES0413860000 0,97%
BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,671|2013-07-12 XS0259993045 0,97%
BONO|BNP PARIBAS|00,462|2013-12-20 XS0870031670 0,97%
BONO|VODAFONE GROUP PLC|06,875|2013-12-04 XS0402707367 0,69%
BONO|BAYER A.G.|04,500|2013-05-23 XS0255605825 0,66%
RENTA FIJA|BANCO SANTANDER, S.|04,250|2013-05-06 ES0413900152 0,65%
BONO|KUTXABANK, S.A.|04,500|2013-05-23 ES0415308057 0,65%
BONO|DANSKE BANK A/S|01,427|2013-09-16 XS0541896485 0,65%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,348|2013-09-30 IT0004765183 0,64%
BONO|E.ON INTERNATIONAL|04,875|2014-01-28 XS0410299357 0,55%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

417,2M

patrimonio

810

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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