BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,986|2013-04-30 | IT0004716327 | 9,59% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,382|2013-08-23 | ES0L01308235 | 8,26% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,092|2013-03-15 | ES0L01303152 | 7,97% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 6,46% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,288|2013-05-14 | IT0004815814 | 3,85% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,098|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,80% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|03,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 3,38% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,078|2013-06-21 | ES0L01306213 | 3,19% |
| PAGARE|BANESTO BANCO DE EM|03,538|2013-12-04 | ES0513540F61 | 3,12% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,300|2013-01-02 | ES00000121U3 | 3,08% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,206|2013-04-30 | IT0004854896 | 2,52% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,250|2013-04-25 | XS0167068849 | 2,48% |
| BONO|SHELL INTERNATIONAL|03,000|2013-05-14 | XS0428146442 | 2,20% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 2,06% |
| DEUDA|BPCE|01,894|2013-01-11 | FR0011179985 | 1,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,866|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,89% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,390|2013-07-12 | IT0004839319 | 1,60% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,353|2013-08-14 | IT0004844608 | 1,60% |
| BONO|NRW.BANK|04,250|2013-05-14 | DE000NWB0410 | 1,34% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERIN|04,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 1,33% |
| BONO|PFIZER|03,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,32% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS INC|04,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,32% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|03,250|2013-04-25 | FR0010249763 | 1,32% |
| BONO|ING BANK N.V.|01,547|2013-01-08 | XS0645948000 | 1,29% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|02,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,29% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,484|2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,27% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|05,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 1,20% |
| BONO|FRANCE TELECOM SA|07,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,15% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|06,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,01% |
| BONO|EDF SA|05,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,01% |
| BONO|GDF SUEZ|04,750|2013-02-19 | FR0000472326 | 1,00% |
| BONO|SWEDBANK AB (PUBL)|03,125|2013-03-04 | XS0491438429 | 0,98% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|01,521|2013-09-01 | XS0751533414 | 0,97% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,97% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,671|2013-07-12 | XS0259993045 | 0,97% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,462|2013-12-20 | XS0870031670 | 0,97% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|06,875|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,69% |
| BONO|BAYER A.G.|04,500|2013-05-23 | XS0255605825 | 0,66% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER, S.|04,250|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,65% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|04,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,65% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|01,427|2013-09-16 | XS0541896485 | 0,65% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,348|2013-09-30 | IT0004765183 | 0,64% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|04,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo