BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 12,18% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,428|2018-05-31 | IT0005311854 | 8,86% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 8,65% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 4,50% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 4,41% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 4,39% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 3,87% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14 | ES0L01809141 | 3,00% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,70% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,662|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,88% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,385|2018-04-30 | IT0005284051 | 1,75% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,54% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 1,50% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,50% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,214|2018-12-28 | IT0005221285 | 1,50% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,406|2018-07-13 | ES0L01807137 | 1,50% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,50% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 1,35% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,33% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 1,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,27% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,25% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17 | ES0L01808176 | 1,25% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,25% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,14% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,13% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,08% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 1,03% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,01% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,98% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,88% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 | XS1346986752 | 0,87% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 0,75% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,74% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,70% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,62% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,51% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,50% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,45% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IRE|00,041|2019-06-01 | XS1624532039 | 0,45% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|03,250|2018-05-10 | XS0702452995 | 0,44% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,41% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,250|2018-02-23 | ES05000907O7 | 0,40% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,37% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,37% |
| BONO|BPCE|00,000|2018-02-05 | FR0010834184 | 0,37% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,30% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,25% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,049|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,25% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,219|2018-06-21 | ES0578430NI7 | 0,25% |
| BONO|BPCE|03,700|2018-05-14 | FR0010877936 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo