BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 14,12% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 12,60% |
| PAG.BBVA 070710 | ES0513687LS3 | 8,56% |
| PAG.ENDESA 070710 | ES05309913Y2 | 6,62% |
| PAG.CAJA MADRID 140710 | ES0514950Z92 | 5,53% |
| PAG.BANCO POPULAR 160710 | ES0513806580 | 4,58% |
| AFI MONETARIO EURO ETF | ES0106078001 | 4,54% |
| PAG.CAJA NAVARRA 130710 (10000 | ES0514965C68 | 3,39% |
| PAG.IBERDROLA 010710 | ES0544580GJ2 | 3,16% |
| PAG.KUTXA 180810 | ES0515309674 | 2,84% |
| PAG.BANCO SABADELL 120710 | ES0513861V70 | 2,76% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 270810 | ES05000904C9 | 2,47% |
| PAG.BANCO SABADELL 071010 | ES0513861BT3 | 2,37% |
| PC.BCO COMERCIAL PORTUG ECP 19 | XS0480377042 | 2,37% |
| PAG.BANKINTER 020710 | ES0513679OJ3 | 2,31% |
| PAG.BANESTO 120710 | ES05135401T8 | 2,21% |
| PAG.IBERCAJA 150710 | ES05149542G0 | 2,21% |
| PAG.BANCO POPULAR 300710 | ES0513804XV3 | 2,02% |
| PAG.CAJA DE LA INMACULADA 0511 | ES05148454N5 | 1,89% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 191110 | ES0L01011193 | 1,73% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 300710 | ES05000904B1 | 1,58% |
| PAG.GAS NATURAL 260710 | ES0516870138 | 1,58% |
| PAG.BANESTO 220910 | ES05135401F7 | 1,58% |
| PAG.UNICAJA 060910 | ES05648724P1 | 1,50% |
| CED.HIPOTECARIA BSCH 4.00% 091 | ES0413900038 | 1,29% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 180311 | ES0L01103180 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo