BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA TESORO ITALIANO 0 260210 | IT0004516339 | 9,59% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 8,55% |
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 5,81% |
| AFI MONETARIO EURO ETF | ES0106078001 | 5,38% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 260210 | ES0513495BU8 | 4,08% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 190310 | ES0L01003190 | 3,47% |
| PAG.UNION FENOSA 250110 | ES0581380JD8 | 3,40% |
| PAG.BBVA BCO FIN 161009 | ES0513687AO5 | 3,39% |
| PAG.BANCO SABADELL 070110 | ES05138619Z9 | 3,06% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 231209 | ES0513495CE0 | 2,87% |
| PAG.ENDESA 070110 | ES05309912V0 | 2,86% |
| PAG.CAIXA BARNA 260110 | ES0514970HM3 | 2,72% |
| PAG.CAIXA BARNA 120110 | ES0514970HI1 | 2,38% |
| PAG.ENDESA 091209 | ES05309913F1 | 2,38% |
| PAG.BANKINTER 110110 | ES0513679OF1 | 2,24% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310310 | IT0004520034 | 2,18% |
| PAG.TELEFONICA 301009 | ES0578430HB4 | 2,15% |
| PAG.BANCO POPULAR 041209 | ES0513804LQ8 | 2,04% |
| PAG.BANESTO 220310 | ES05135401D2 | 1,97% |
| LET.TES GRIEGO 0 150110 | GR0002071349 | 1,77% |
| PAG.CAJA MADRID 110110 | ES0514950T41 | 1,70% |
| PAG.IBERDROLA 210110 | ES0544580FL0 | 1,70% |
| PAG.BANCO POPULAR 301209 | ES0513804VT1 | 1,43% |
| PAG.IBERDROLA 121109 | ES0544580FF2 | 1,43% |
| PAG.IBERDROLA 140110 | ES0544580FK2 | 1,36% |
| PAG.BANCO SABADELL 080210 | ES0513861L56 | 1,36% |
| PAG.CAJA MADRID 101209 | ES0514950S00 | 1,36% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 260210 | ES05000903W9 | 1,25% |
| PAG.BANKINTER 021209 | ES0513679NK3 | 1,02% |
| PAG.GAS NATURAL 251109 | ES0516870120 | 1,02% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 181209 | ES0L00912185 | 1,02% |
| PAG.GAS NATURAL 050210 | ES0516870047 | 1,02% |
| PAG.ENDESA 200110 | ES05309912I7 | 1,02% |
| PAG.CAJA MADRID 270110 | ES0514950AG2 | 1,02% |
| PAG.BANCO POPULAR 050210 | ES0513804XS9 | 0,95% |
| PAG.CAIXA BARNA 131009 | ES0514970T13 | 0,90% |
| PAG.BANKINTER 201109 | ES0513679LV4 | 0,88% |
| PAG.BBVA BCO FIN 091109 | ES0513687EK5 | 0,88% |
| LET.TES GRIEGO 0 131009 | GR0002070333 | 0,88% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 290110 | ES05000903V1 | 0,85% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 181209 | ES05000903U3 | 0,82% |
| PAG.BANCO POPULAR 231009 | ES0513804WO0 | 0,72% |
| PAG.BANKINTER 190310 | ES0513679MS8 | 0,68% |
| PAG.BANCO SABADELL 291209 | ES0513861I44 | 0,51% |
| PAG.CAJA MADRID 070110 | ES0514950AW9 | 0,48% |
| PAG.BANCO SABADELL 241109 | ES0513861G61 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo