BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036

Patrimonio 417.164.000€
Partícipes 810
Patrimonio por partícipe 515.017,28€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 46 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA TESORO ITALIANO 0 260210 IT0004516339 9,59%
BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 ES00000121Q1 8,55%
IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI ES0000000000 5,81%
AFI MONETARIO EURO ETF ES0106078001 5,38%
PAG.SANTANDER CONSUM FI 260210 ES0513495BU8 4,08%
LETRAS DEL TESORO VTO. 190310 ES0L01003190 3,47%
PAG.UNION FENOSA 250110 ES0581380JD8 3,40%
PAG.BBVA BCO FIN 161009 ES0513687AO5 3,39%
PAG.BANCO SABADELL 070110 ES05138619Z9 3,06%
PAG.SANTANDER CONSUM FI 231209 ES0513495CE0 2,87%
PAG.ENDESA 070110 ES05309912V0 2,86%
PAG.CAIXA BARNA 260110 ES0514970HM3 2,72%
PAG.CAIXA BARNA 120110 ES0514970HI1 2,38%
PAG.ENDESA 091209 ES05309913F1 2,38%
PAG.BANKINTER 110110 ES0513679OF1 2,24%
LETRA TESORO ITALIANO 0 310310 IT0004520034 2,18%
PAG.TELEFONICA 301009 ES0578430HB4 2,15%
PAG.BANCO POPULAR 041209 ES0513804LQ8 2,04%
PAG.BANESTO 220310 ES05135401D2 1,97%
LET.TES GRIEGO 0 150110 GR0002071349 1,77%
PAG.CAJA MADRID 110110 ES0514950T41 1,70%
PAG.IBERDROLA 210110 ES0544580FL0 1,70%
PAG.BANCO POPULAR 301209 ES0513804VT1 1,43%
PAG.IBERDROLA 121109 ES0544580FF2 1,43%
PAG.IBERDROLA 140110 ES0544580FK2 1,36%
PAG.BANCO SABADELL 080210 ES0513861L56 1,36%
PAG.CAJA MADRID 101209 ES0514950S00 1,36%
PAG.JUNTA ANDALUCIA 260210 ES05000903W9 1,25%
PAG.BANKINTER 021209 ES0513679NK3 1,02%
PAG.GAS NATURAL 251109 ES0516870120 1,02%
LETRAS DEL TESORO VTO. 181209 ES0L00912185 1,02%
PAG.GAS NATURAL 050210 ES0516870047 1,02%
PAG.ENDESA 200110 ES05309912I7 1,02%
PAG.CAJA MADRID 270110 ES0514950AG2 1,02%
PAG.BANCO POPULAR 050210 ES0513804XS9 0,95%
PAG.CAIXA BARNA 131009 ES0514970T13 0,90%
PAG.BANKINTER 201109 ES0513679LV4 0,88%
PAG.BBVA BCO FIN 091109 ES0513687EK5 0,88%
LET.TES GRIEGO 0 131009 GR0002070333 0,88%
PAG.JUNTA ANDALUCIA 290110 ES05000903V1 0,85%
PAG.JUNTA ANDALUCIA 181209 ES05000903U3 0,82%
PAG.BANCO POPULAR 231009 ES0513804WO0 0,72%
PAG.BANKINTER 190310 ES0513679MS8 0,68%
PAG.BANCO SABADELL 291209 ES0513861I44 0,51%
PAG.CAJA MADRID 070110 ES0514950AW9 0,48%
PAG.BANCO SABADELL 241109 ES0513861G61 0,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

417,2M

patrimonio

810

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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