BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 220711 | ES0L01107223 | 7,51% |
| BN.BCO EUR INVERS 3.625 15101 | XS0249816579 | 5,11% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO CASH- | LU0550867708 | 4,08% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 | ES0L01112165 | 3,88% |
| BN.BBVA SENIOR FIN FLOAT 23121 | XS0474145801 | 3,60% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18081 | BE0312670392 | 3,59% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 181111 | ES0L01111183 | 3,22% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 3,00% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 220711 | ES0513495DF5 | 2,87% |
| PAG.BANESTO 281011 | ES05135404W6 | 2,85% |
| IPF EUROS BASE 360 | ES0000000000 | 2,53% |
| PAG.BANCO POPULAR 050811 | ES05138063P1 | 2,50% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 2,21% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311011 | IT0004706922 | 2,15% |
| PC.TELEFONICA 150711 | ES0578430IM9 | 2,14% |
| PAG.BANKINTER 270112 | ES0513679QS9 | 2,13% |
| PAG.BANCO SABADELL 041011 | ES0513861FS6 | 1,85% |
| BN.SFEF 3.50 241111 | FR0010687707 | 1,83% |
| BN.HOLANDA 5% 0711 -EUR- | NL0000102606 | 1,83% |
| FRENCH TREASURY NOTE 3.5 12071 | FR0108847049 | 1,82% |
| BN.REP FRANCIA 01.50 120911 | FR0116843519 | 1,81% |
| PC.BNP ECP 150811 EONIA | FR0119401067 | 1,80% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 190811 | ES0L01108197 | 1,80% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.75 1 | DE000A0KPWU7 | 1,67% |
| PAG.IBERDROLA 210711 | ES0530709106 | 1,61% |
| BN.JUNTA DE ANDALUCIA 4 040711 | ES0000090532 | 1,54% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 14071 | BE0312669386 | 1,44% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 301111 | IT0004719297 | 1,43% |
| PC.LLOYDS BANK PLC ECP 150811 | FR0119211516 | 1,29% |
| PC.SOCIETE GRALE ECP 220711 | FR0119280669 | 1,26% |
| PC.DEUTSCHE ZENTRAL BANK 20071 | XS0580843364 | 1,26% |
| PC.BARCLAYS ECP 200711 | XS0583408801 | 1,26% |
| PC.DEXIA 150811 | FR0119355644 | 1,25% |
| PC.INTESA ECP 280911 | XS0611898239 | 1,25% |
| PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 260 | XS0597595742 | 1,25% |
| BN.RWE FINANCE 02.50 160911 | XS0434069497 | 1,09% |
| BN.RABOBANK NED 3.625 150711 | XS0248561275 | 1,09% |
| BN.ING GROEP NV FLOAT 220811 | XS0384169446 | 1,09% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 20101 | BE0312672414 | 1,08% |
| PC.COMMERZBANK ECP 220711 | DE000CZ311E1 | 1,08% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 15091 | BE0312671408 | 1,07% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 211011 | ES0L01110219 | 1,07% |
| PAG.KUTXA 120811 | ES05153090J7 | 1,07% |
| BN.UNICREDITO ITALIAN 071111 | XS0273441278 | 0,94% |
| BN.GDF SUEZ 4.375 160112 | FR0010709261 | 0,91% |
| PC.AXA ECP 030811 | BE6201496922 | 0,90% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230911 | ES0L01109237 | 0,90% |
| BN.DANSKE BANK FLOAT 110112 | XS0281739895 | 0,81% |
| PC.ENEL ECP 220711 | XS0586670308 | 0,72% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 15091 | ES05153084R3 | 0,71% |
| BN.SIEMENS FINANCI 5.25 121211 | XS0369461305 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo