BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 8,76% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 191110 | ES0L01011193 | 7,26% |
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 5,98% |
| AFI MONETARIO EURO ETF | ES0106078001 | 5,55% |
| PAG.BBVA 290610 | ES0513687FW7 | 5,25% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 260210 | ES0513495BU8 | 4,20% |
| PAG.UNION FENOSA 250110 | ES0581380JD8 | 3,50% |
| PAG.BANCO SABADELL 070110 | ES05138619Z9 | 3,14% |
| PAG.ENDESA 070110 | ES05309912V0 | 2,94% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 260210 | IT0004516339 | 2,86% |
| PAG.CAIXA BARNA 260110 | ES0514970HM3 | 2,80% |
| PAG.CAJA MURCIA 040610 | ES05146005U2 | 2,52% |
| PAG.CAIXA BARNA 120110 | ES0514970HI1 | 2,45% |
| PAG.ENDESA 160610 | ES05309913W6 | 2,44% |
| PAG.BANKINTER 110110 | ES0513679OF1 | 2,31% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310310 | IT0004520034 | 2,24% |
| PAG.BANESTO 220310 | ES05135401D2 | 2,03% |
| LET.TES GRIEGO 0 150110 | GR0002071349 | 1,82% |
| PAG.TELEFONICA 300310 | ES0578430HM1 | 1,76% |
| PAG.IBERCAJA 060510 | ES05149541A5 | 1,75% |
| PAG.IBERDROLA 210110 | ES0544580FL0 | 1,75% |
| PAG.CAJA MADRID 110110 | ES0514950T41 | 1,75% |
| IRISH T BILL 150310 | IE00B52WQ660 | 1,40% |
| PAG.KUTXA 240210 | ES0515309609 | 1,40% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 03061 | ES05153083P9 | 1,40% |
| PAG.BANCO SABADELL 080210 | ES0513861L56 | 1,40% |
| PAG.IBERDROLA 140110 | ES0544580FK2 | 1,40% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 260210 | ES05000903W9 | 1,29% |
| PAG.BBK 070510 | ES05134242Y7 | 1,26% |
| PAG.GENER.CATALUNA 190110 | ES0500095A96 | 1,14% |
| PAG.BBVA 030310 | ES0513687DI1 | 1,05% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230410 | ES0L01004230 | 1,05% |
| PAG.BBVA 010410 | ES0513687DR2 | 1,05% |
| PAG.GAS NATURAL 050210 | ES0516870047 | 1,05% |
| PAG.ENDESA 200110 | ES05309912I7 | 1,05% |
| PAG.CAJA MADRID 270110 | ES0514950AG2 | 1,05% |
| PAG.BANKINTER 310510 | ES0513679PA9 | 0,98% |
| PAG.BANCO POPULAR 050210 | ES0513804XS9 | 0,98% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 290110 | ES05000903V1 | 0,88% |
| PAG.BANKINTER 190310 | ES0513679MS8 | 0,70% |
| PAG.GAS NATURAL 250610 | ES0516870294 | 0,70% |
| PAG.BBK 0 100210 | ES05134244F2 | 0,60% |
| LET.TES GRIEGO 0 220110 | GR0000074741 | 0,56% |
| PAG.CAJA MADRID 070110 | ES0514950AW9 | 0,49% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 300410 | ES05000903Y5 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo