BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036

Patrimonio 417.164.000€
Partícipes 810
Patrimonio por partícipe 515.017,28€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 45 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 ES00000121Q1 8,76%
LETRAS DEL TESORO VTO. 191110 ES0L01011193 7,26%
IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI ES0000000000 5,98%
AFI MONETARIO EURO ETF ES0106078001 5,55%
PAG.BBVA 290610 ES0513687FW7 5,25%
PAG.SANTANDER CONSUM FI 260210 ES0513495BU8 4,20%
PAG.UNION FENOSA 250110 ES0581380JD8 3,50%
PAG.BANCO SABADELL 070110 ES05138619Z9 3,14%
PAG.ENDESA 070110 ES05309912V0 2,94%
LETRA TESORO ITALIANO 0 260210 IT0004516339 2,86%
PAG.CAIXA BARNA 260110 ES0514970HM3 2,80%
PAG.CAJA MURCIA 040610 ES05146005U2 2,52%
PAG.CAIXA BARNA 120110 ES0514970HI1 2,45%
PAG.ENDESA 160610 ES05309913W6 2,44%
PAG.BANKINTER 110110 ES0513679OF1 2,31%
LETRA TESORO ITALIANO 0 310310 IT0004520034 2,24%
PAG.BANESTO 220310 ES05135401D2 2,03%
LET.TES GRIEGO 0 150110 GR0002071349 1,82%
PAG.TELEFONICA 300310 ES0578430HM1 1,76%
PAG.IBERCAJA 060510 ES05149541A5 1,75%
PAG.IBERDROLA 210110 ES0544580FL0 1,75%
PAG.CAJA MADRID 110110 ES0514950T41 1,75%
IRISH T BILL 150310 IE00B52WQ660 1,40%
PAG.KUTXA 240210 ES0515309609 1,40%
PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 03061 ES05153083P9 1,40%
PAG.BANCO SABADELL 080210 ES0513861L56 1,40%
PAG.IBERDROLA 140110 ES0544580FK2 1,40%
PAG.JUNTA ANDALUCIA 260210 ES05000903W9 1,29%
PAG.BBK 070510 ES05134242Y7 1,26%
PAG.GENER.CATALUNA 190110 ES0500095A96 1,14%
PAG.BBVA 030310 ES0513687DI1 1,05%
LETRAS DEL TESORO VTO. 230410 ES0L01004230 1,05%
PAG.BBVA 010410 ES0513687DR2 1,05%
PAG.GAS NATURAL 050210 ES0516870047 1,05%
PAG.ENDESA 200110 ES05309912I7 1,05%
PAG.CAJA MADRID 270110 ES0514950AG2 1,05%
PAG.BANKINTER 310510 ES0513679PA9 0,98%
PAG.BANCO POPULAR 050210 ES0513804XS9 0,98%
PAG.JUNTA ANDALUCIA 290110 ES05000903V1 0,88%
PAG.BANKINTER 190310 ES0513679MS8 0,70%
PAG.GAS NATURAL 250610 ES0516870294 0,70%
PAG.BBK 0 100210 ES05134244F2 0,60%
LET.TES GRIEGO 0 220110 GR0000074741 0,56%
PAG.CAJA MADRID 070110 ES0514950AW9 0,49%
PAG.JUNTA ANDALUCIA 300410 ES05000903Y5 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

417,2M

patrimonio

810

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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