BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 7,05% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,380|2018-02-28 | IT0005278335 | 6,10% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 4,79% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28 | IT0005175366 | 4,07% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 3,97% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 3,67% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14 | ES0L01809141 | 3,67% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 3,16% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 3,15% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,86% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,547|2017-12-20 | FR0124423205 | 2,85% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,334|2017-11-30 | IT0005253114 | 2,85% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,76% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14 | IT0005260010 | 2,65% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 2,24% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,24% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,360|2018-01-31 | IT0005274995 | 2,24% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,20% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 2,14% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 2,07% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 1,82% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,26% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,22% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,214|2018-12-28 | IT0005221285 | 1,22% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,22% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 1,21% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 1,10% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,09% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 1,06% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,02% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,02% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,01% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,93% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,92% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,88% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,84% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,82% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15 | IT0004652175 | 0,82% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,80% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 | XS1346986752 | 0,71% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,000|2017-10-31 | ES00000124N2 | 0,71% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,61% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14 | IT0005253106 | 0,61% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,61% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 0,61% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,57% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,51% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,381|2018-04-06 | ES0L01804068 | 0,41% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,37% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IRE|00,041|2019-06-01 | XS1624532039 | 0,37% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|03,250|2018-05-10 | XS0702452995 | 0,36% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,33% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,995|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,31% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,040|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 0,30% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,30% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,30% |
| BONO|BPCE|00,000|2018-02-05 | FR0010834184 | 0,30% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo