BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036

Patrimonio 417.164.000€
Partícipes 810
Patrimonio por partícipe 515.017,28€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 47 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI ES0000000000 8,88%
LETRA TESORO ITALIANO 0 301009 IT0004483050 6,30%
AFI MONETARIO EURO ETF ES0106078001 6,06%
LET.TES GRIEGO 0 210709 GR0000072729 4,62%
LETRA TESORO ITALIANO 0 310809 IT0004454085 4,12%
PAG.UNION FENOSA 270709 ES0581380IF5 4,05%
PAG.BBVA BCO FIN 161009 ES0513687AO5 3,83%
PAG.CAIXA BARNA 280709 ES0514970O75 3,82%
PAG.SANTANDER CONSUM FI 231209 ES0513495CE0 3,23%
PAG.BANESTO 200909 ES0513540916 3,06%
PAG.BANCO SABADELL 060709 ES05138615S2 3,06%
PAG.ENDESA 091209 ES05309913F1 2,68%
PAG.ENDESA 220709 ES05309912G1 2,68%
PAG.CAIXA BARNA 140709 ES0514970CV5 2,67%
PAG.BANCO POPULAR 041209 ES0513804LQ8 2,30%
PAG.SANTANDER CONSUM FI 280809 ES0513495Y89 2,30%
PAG.BBVA BCO FIN 240709 ES0513687W71 1,91%
PAG.CAJA MADRID 200709 ES0514950T90 1,91%
DEUD SEG. ESPANOL STRIP CUP 07 ES0000012353 1,81%
PAG.IBERDROLA 121109 ES0544580FF2 1,61%
LETRA TESORO ITALIANO 0 300909 IT0004463623 1,54%
LETRA TESORO ITALIANO 0 301109 IT0004467475 1,54%
PAG.CAJA MADRID 101209 ES0514950S00 1,53%
PAG.BBVA BCO FIN 100909 ES0513687BD6 1,53%
PAG.BANESTO 250809 ES0513540825 1,49%
PAG.BANKINTER 230709 ES0513679MD0 1,37%
LETRAS DEL TESORO VTO. 201109 ES0L00911203 1,15%
PAG.BANKINTER 180909 ES0513679LR2 1,15%
PAG.CAIXA BARNA 131009 ES0514970T13 1,02%
PAG.BBVA BCO FIN 091109 ES0513687EK5 1,00%
PAG.BANKINTER 201109 ES0513679LV4 1,00%
LET.TES GRIEGO 0 131009 GR0002070333 1,00%
PAG.BANCO POPULAR 170709 ES0513804MT0 0,99%
PAG.UNION FENOSA 250809 ES0581380II9 0,98%
PAG.BBVA BCO FIN 270809 ES0513687Y20 0,98%
PAG.BANKINTER 020909 ES0513679NI7 0,98%
LETRA TESORO ITALIANO 0 311209 IT0004497399 0,92%
PAG.JUNTA ANDALUCIA 181209 ES05000903U3 0,92%
PAG.BBVA 200709 ES0513687V72 0,92%
PAG.CAJA MADRID 270709 ES0514950U22 0,80%
PAG.BANCO POPULAR 240709 ES0513804MW4 0,80%
PAG.BANKINTER 300709 ES0513679ME8 0,80%
PAG.CAJA MADRID 040909 ES0514950V70 0,77%
PAG.IBERDROLA 160709 ES0544580EM1 0,62%
PAG.IBERDROLA 230709 ES0544580EN9 0,61%
PAG.BANCO SABADELL 240809 ES0513861F21 0,46%
LET.TES GRIEGO 0 170709 GR0002069327 0,30%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

417,2M

patrimonio

810

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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