BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 8,88% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 301009 | IT0004483050 | 6,30% |
| AFI MONETARIO EURO ETF | ES0106078001 | 6,06% |
| LET.TES GRIEGO 0 210709 | GR0000072729 | 4,62% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310809 | IT0004454085 | 4,12% |
| PAG.UNION FENOSA 270709 | ES0581380IF5 | 4,05% |
| PAG.BBVA BCO FIN 161009 | ES0513687AO5 | 3,83% |
| PAG.CAIXA BARNA 280709 | ES0514970O75 | 3,82% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 231209 | ES0513495CE0 | 3,23% |
| PAG.BANESTO 200909 | ES0513540916 | 3,06% |
| PAG.BANCO SABADELL 060709 | ES05138615S2 | 3,06% |
| PAG.ENDESA 091209 | ES05309913F1 | 2,68% |
| PAG.ENDESA 220709 | ES05309912G1 | 2,68% |
| PAG.CAIXA BARNA 140709 | ES0514970CV5 | 2,67% |
| PAG.BANCO POPULAR 041209 | ES0513804LQ8 | 2,30% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 280809 | ES0513495Y89 | 2,30% |
| PAG.BBVA BCO FIN 240709 | ES0513687W71 | 1,91% |
| PAG.CAJA MADRID 200709 | ES0514950T90 | 1,91% |
| DEUD SEG. ESPANOL STRIP CUP 07 | ES0000012353 | 1,81% |
| PAG.IBERDROLA 121109 | ES0544580FF2 | 1,61% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300909 | IT0004463623 | 1,54% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 301109 | IT0004467475 | 1,54% |
| PAG.CAJA MADRID 101209 | ES0514950S00 | 1,53% |
| PAG.BBVA BCO FIN 100909 | ES0513687BD6 | 1,53% |
| PAG.BANESTO 250809 | ES0513540825 | 1,49% |
| PAG.BANKINTER 230709 | ES0513679MD0 | 1,37% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 201109 | ES0L00911203 | 1,15% |
| PAG.BANKINTER 180909 | ES0513679LR2 | 1,15% |
| PAG.CAIXA BARNA 131009 | ES0514970T13 | 1,02% |
| PAG.BBVA BCO FIN 091109 | ES0513687EK5 | 1,00% |
| PAG.BANKINTER 201109 | ES0513679LV4 | 1,00% |
| LET.TES GRIEGO 0 131009 | GR0002070333 | 1,00% |
| PAG.BANCO POPULAR 170709 | ES0513804MT0 | 0,99% |
| PAG.UNION FENOSA 250809 | ES0581380II9 | 0,98% |
| PAG.BBVA BCO FIN 270809 | ES0513687Y20 | 0,98% |
| PAG.BANKINTER 020909 | ES0513679NI7 | 0,98% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311209 | IT0004497399 | 0,92% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 181209 | ES05000903U3 | 0,92% |
| PAG.BBVA 200709 | ES0513687V72 | 0,92% |
| PAG.CAJA MADRID 270709 | ES0514950U22 | 0,80% |
| PAG.BANCO POPULAR 240709 | ES0513804MW4 | 0,80% |
| PAG.BANKINTER 300709 | ES0513679ME8 | 0,80% |
| PAG.CAJA MADRID 040909 | ES0514950V70 | 0,77% |
| PAG.IBERDROLA 160709 | ES0544580EM1 | 0,62% |
| PAG.IBERDROLA 230709 | ES0544580EN9 | 0,61% |
| PAG.BANCO SABADELL 240809 | ES0513861F21 | 0,46% |
| LET.TES GRIEGO 0 170709 | GR0002069327 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo