BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 220711 | ES0L01107223 | 7,60% |
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 7,01% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310119 | ES0000011934 | 5,80% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO CASH- | LU0550867708 | 4,11% |
| BN.BCO EUR INVERS 3.625 15101 | XS0249816579 | 3,32% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 3,04% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 220711 | ES0513495DF5 | 2,90% |
| PAG.BANESTO 200411 | ES05135403W8 | 2,89% |
| BNP PARIBAS 4.75 040411 | XS0355879346 | 2,60% |
| PAG.BANCO POPULAR 050811 | ES05138063P1 | 2,52% |
| PAG.BANKINTER 030511 | ES0513679PN2 | 2,20% |
| BN.REALKREDIT DANMARK 01.00 01 | LU0487809385 | 2,18% |
| PC.TELEFONICA 150711 | ES0578430IM9 | 2,17% |
| PC.BANQ FED CRD MUT ECP 030511 | XS0556035292 | 1,96% |
| BN.SFEF 3.50 241111 | FR0010687707 | 1,85% |
| BN.HOLANDA 5% 0711 -EUR- | NL0000102606 | 1,84% |
| FRENCH TREASURY NOTE 3.5 12071 | FR0108847049 | 1,84% |
| BN.REP FRANCIA 01.50 120911 | FR0116843519 | 1,83% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 14041 | BE0312666358 | 1,82% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300911 | IT0004696677 | 1,81% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.75 1 | DE000A0KPWU7 | 1,68% |
| PAG.IBERDROLA 210711 | ES0530709106 | 1,63% |
| CED.CAIXA BARNA 5.25 0401-0411 | ES0414970139 | 1,48% |
| BN.BASF SE 4.00 210411 | DE000A0JQF26 | 1,47% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 14071 | BE0312669386 | 1,45% |
| PC.ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | XS0567705180 | 1,45% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300911 | IT0004536931 | 1,45% |
| PC.LLOYDS BANK PLC ECP 150811 | FR0119211516 | 1,30% |
| PC.SOCIETE GRALE ECP 220711 | FR0119280669 | 1,27% |
| PC.BARCLAYS ECP 200711 | XS0583408801 | 1,27% |
| PC.DEUTSCHE ZENTRAL BANK 20071 | XS0580843364 | 1,27% |
| PC.DEXIA 150811 | FR0119355644 | 1,27% |
| PC.INTESA ECP 280911 | XS0611898239 | 1,27% |
| PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 260 | XS0597595742 | 1,26% |
| PAG.BANCA MARCH 170511 | ES05130456S9 | 1,19% |
| PC. SWEDBK 0 130611 | XS0569304933 | 1,16% |
| BN.SANTANDER INTL DEB 5.125 11 | XS0356944636 | 1,14% |
| BN.JP MORGAN CHASE 4.25% 0611 | XS0193864229 | 1,11% |
| BN.RABOBANK NED 3.625 150711 | XS0248561275 | 1,10% |
| BN.RWE FINANCE 02.50 160911 | XS0434069497 | 1,10% |
| BN.ING GROEP NV FLOAT 220811 | XS0384169446 | 1,10% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18081 | BE0312670392 | 1,09% |
| PC.COMMERZBANK ECP 220711 | DE000CZ311E1 | 1,09% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 15091 | BE0312671408 | 1,08% |
| PAG.KUTXA 120811 | ES05153090J7 | 1,08% |
| PC.NATIXIS ECP 070411 | XS0548554350 | 1,08% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 0,81% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 05051 | ES05153084M4 | 0,80% |
| BN.CREDIT SUISSE LD 5.125 0404 | XS0356550425 | 0,77% |
| PC.ENEL ECP 220711 | XS0586670308 | 0,72% |
| BN.BANKINTER FLOAT 010611-EUR- | ES0313679435 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo