BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 10,73% |
| AFI MONETARIO EURO ETF | ES0106078001 | 6,84% |
| PAG.BBVA 290610 | ES0513687FW7 | 6,46% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 140510 | IT0004492135 | 3,89% |
| PAG.CAIXA BARNA 120510 | ES0514970KW6 | 3,63% |
| PAG.ENDESA 070710 | ES05309913Y2 | 3,62% |
| PAG.CAJA MURCIA 040610 | ES05146005U2 | 3,10% |
| PAG.CAJA MADRID 140710 | ES0514950Z92 | 3,02% |
| PAG.ENDESA 160610 | ES05309913W6 | 3,00% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300610 | IT0004553803 | 2,68% |
| IRISH T BILL 180510 | IE00B5LLBN62 | 2,56% |
| PAG.BANCO POPULAR 160710 | ES0513806580 | 2,50% |
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 2,16% |
| PAG.IBERCAJA 060510 | ES05149541A5 | 2,16% |
| PAG.GENER.CATALUNA 110510 | ES0500095B12 | 1,93% |
| PAG.CAJA NAVARRA 130710 (10000 | ES0514965C68 | 1,85% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300710 | IT0004565351 | 1,74% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 30041 | NL0009040120 | 1,73% |
| PAG.IBERDROLA 010710 | ES0544580GJ2 | 1,72% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 03061 | ES05153083P9 | 1,72% |
| CED.HIPOTECARIA BBVA 2.75 0610 | ES0413211097 | 1,64% |
| PAG.BANCA MARCH 140610 | ES0513045684 | 1,55% |
| PAG.BBK 070510 | ES05134242Y7 | 1,55% |
| PC.ROYAL BANK OF SCOTLAND 0 21 | XS0481309507 | 1,55% |
| PAG.KUTXA 180810 | ES0515309674 | 1,55% |
| PAG.BANCO SABADELL 120710 | ES0513861V70 | 1,51% |
| PC.LLOYDS BANK PLC ECP 150710 | XS0479662990 | 1,46% |
| CED.BANKINTER 5.00 140510 | ES0413679020 | 1,45% |
| PAG.CAJA ASTURIAS 300610 | ES05148263G4 | 1,38% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 270810 | ES05000904C9 | 1,35% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230410 | ES0L01004230 | 1,30% |
| PAG.BBVA 010410 | ES0513687DR2 | 1,29% |
| PC.BCO COMERCIAL PORTUG ECP 19 | XS0480377042 | 1,29% |
| PAG.BANKINTER 020710 | ES0513679OJ3 | 1,26% |
| PAG.BANESTO 120710 | ES05135401T8 | 1,21% |
| PAG.BANCO POPULAR 300710 | ES0513804XV3 | 1,21% |
| PAG.BANKINTER 310510 | ES0513679PA9 | 1,21% |
| PAG.IBERCAJA 150710 | ES05149542G0 | 1,21% |
| PAG.BANCO SABADELL 230410 | ES0513861I10 | 1,08% |
| PAG.CAJA DE LA INMACULADA 0511 | ES05148454N5 | 1,03% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 300710 | ES05000904B1 | 0,86% |
| PAG.GAS NATURAL 250610 | ES0516870294 | 0,86% |
| PAG.GAS NATURAL 260710 | ES0516870138 | 0,86% |
| PAG.BANESTO 220910 | ES05135401F7 | 0,86% |
| PAG.CAIXA BARNA 130810 | ES0514970MV4 | 0,43% |
| PAG.TELEFONICA 300410 | ES0578430HO7 | 0,35% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 300410 | ES05000903Y5 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo