BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 6,46% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13 | IT0005248395 | 5,66% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,99% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28 | IT0005175366 | 3,77% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 3,68% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 3,02% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 2,74% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 2,73% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27 | FR0124257280 | 2,64% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,334|2017-11-30 | IT0005253114 | 2,64% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,55% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14 | IT0005260010 | 2,45% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19 | ES0L01801197 | 2,26% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,296|2017-08-31 | IT0005241788 | 2,07% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29 | IT0005245359 | 2,07% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 2,06% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 2,04% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,04% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 2,01% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 1,98% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 | ES0L01709150 | 1,70% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 1,69% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,54% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13 | FR0123773618 | 1,51% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,39% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,20% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,16% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,13% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,13% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 1,13% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-09-22 | ES0513495QN1 | 1,13% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,99% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 0,98% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 0,95% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 0,94% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,94% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,86% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,81% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,80% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,77% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,76% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15 | IT0004652175 | 0,76% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,74% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 | XS1346986752 | 0,66% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,000|2017-10-31 | ES00000124N2 | 0,66% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,350|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 0,66% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,64% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14 | IT0005253106 | 0,57% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,57% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 0,56% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,53% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,47% |
| BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,44% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,269|2017-12-08 | ES0L01712089 | 0,38% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,34% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IRE|00,041|2019-06-01 | XS1627766147 | 0,34% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|03,250|2018-05-10 | XS0702452995 | 0,33% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,31% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,995|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,29% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,28% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,040|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 0,28% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,28% |
| BONO|BPCE|00,000|2018-02-05 | FR0010834184 | 0,28% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,23% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,448|2017-08-30 | XS0807339683 | 0,20% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|05,125|2017-09-18 | XS0321334442 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo