BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036
| Patrimonio | 417.164.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 810 |
| Patrimonio por partícipe | 515.017,28€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 10,89% |
| AFI MONETARIO EURO ETF | ES0106078001 | 7,66% |
| BN.REINO DE HOLANDA 4.00 15011 | NL0006173015 | 5,42% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 051110 | ES0513495CY8 | 4,05% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 14101 | BE0312660294 | 4,00% |
| PAG.BANCO SABADELL 071010 | ES0513861BT3 | 3,99% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 210111 | ES0L01101218 | 3,56% |
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 3,53% |
| PAG.CAJA DE LA INMACULADA 0511 | ES05148454N5 | 3,19% |
| PAG.CAJA MADRID 291010 | ES0514950BO4 | 3,12% |
| PAG.KUTXA 161110 | ES0515309872 | 2,66% |
| PAG.BANKINTER 191010 | ES0513679PR3 | 2,66% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310111 | IT0004622368 | 2,66% |
| PAG.BANCO POPULAR 210111 | ES05138061D1 | 2,65% |
| PC.LLOYDS BANK PLC ECP 140211 | FR0118576257 | 2,07% |
| BNP PARIBAS 4.75 040411 | XS0355879346 | 1,90% |
| BN.TELEFONICA EMISION 3.75 021 | XS0241945236 | 1,89% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 280211 | IT0004629637 | 1,86% |
| PAG.IBERCAJA 200111 | ES05149542U1 | 1,86% |
| PAG.CAJA MURCIA 261110 | ES05146005T4 | 1,73% |
| PC.UNICREDITO ITALIANO IRELAND | XS0541415054 | 1,60% |
| PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 191 | XS0545027889 | 1,60% |
| PAG.CAJA ASTURIAS 180211 | ES05148263I0 | 1,59% |
| PAG.BBK 140311 | ES05134244L0 | 1,59% |
| PAG.KUTXA 161210 | ES0515309773 | 1,59% |
| PC.BAYERISCHE ECP LANDESBANK 2 | DE000BLB4JC0 | 1,57% |
| PAG.BANCA MARCH 261010 | ES05130455K8 | 1,33% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310311 | IT0004638760 | 1,33% |
| PAG.UNICAJA 210311 | ES0558759009 | 1,33% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 16121 | ES05153083Q7 | 1,28% |
| PAG.CAJA ASTURIAS 121110 | ES05148263A7 | 1,20% |
| BN.CAJA MADRID 3.00 221010 | ES0314950504 | 1,18% |
| CED.CAIXA BARNA 5.25 0401-0411 | ES0414970139 | 1,08% |
| PAG.BANESTO 181010 | ES05135403G1 | 0,67% |
| PAG.BANKINTER 191110 | ES0513679PO0 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
417,2M
patrimonio
810
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo