BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114129036

Patrimonio 417.164.000€
Partícipes 810
Patrimonio por partícipe 515.017,28€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 35 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 ES00000121Q1 10,89%
AFI MONETARIO EURO ETF ES0106078001 7,66%
BN.REINO DE HOLANDA 4.00 15011 NL0006173015 5,42%
PAG.SANTANDER CONSUM FI 051110 ES0513495CY8 4,05%
LETRA REINO DE BELGICA O 14101 BE0312660294 4,00%
PAG.BANCO SABADELL 071010 ES0513861BT3 3,99%
LETRAS DEL TESORO VTO. 210111 ES0L01101218 3,56%
BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 ES00000120Z4 3,53%
PAG.CAJA DE LA INMACULADA 0511 ES05148454N5 3,19%
PAG.CAJA MADRID 291010 ES0514950BO4 3,12%
PAG.KUTXA 161110 ES0515309872 2,66%
PAG.BANKINTER 191010 ES0513679PR3 2,66%
LETRA TESORO ITALIANO 0 310111 IT0004622368 2,66%
PAG.BANCO POPULAR 210111 ES05138061D1 2,65%
PC.LLOYDS BANK PLC ECP 140211 FR0118576257 2,07%
BNP PARIBAS 4.75 040411 XS0355879346 1,90%
BN.TELEFONICA EMISION 3.75 021 XS0241945236 1,89%
LETRA TESORO ITALIANO 0 280211 IT0004629637 1,86%
PAG.IBERCAJA 200111 ES05149542U1 1,86%
PAG.CAJA MURCIA 261110 ES05146005T4 1,73%
PC.UNICREDITO ITALIANO IRELAND XS0541415054 1,60%
PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 191 XS0545027889 1,60%
PAG.CAJA ASTURIAS 180211 ES05148263I0 1,59%
PAG.BBK 140311 ES05134244L0 1,59%
PAG.KUTXA 161210 ES0515309773 1,59%
PC.BAYERISCHE ECP LANDESBANK 2 DE000BLB4JC0 1,57%
PAG.BANCA MARCH 261010 ES05130455K8 1,33%
LETRA TESORO ITALIANO 0 310311 IT0004638760 1,33%
PAG.UNICAJA 210311 ES0558759009 1,33%
PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 16121 ES05153083Q7 1,28%
PAG.CAJA ASTURIAS 121110 ES05148263A7 1,20%
BN.CAJA MADRID 3.00 221010 ES0314950504 1,18%
CED.CAIXA BARNA 5.25 0401-0411 ES0414970139 1,08%
PAG.BANESTO 181010 ES05135403G1 0,67%
PAG.BANKINTER 191110 ES0513679PO0 0,53%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

417,2M

patrimonio

810

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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