AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,50|2023-10-10 | ES0305039028 | 6,13% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 3,89% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-07-16 | ES05051131J2 | 3,70% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-01-21 | ES05329450C7 | 3,68% |
| RENTA FIJA|National Grid Transc|1,13|2021-09-22 | XS1492680811 | 2,82% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|5,63|2026-05-06 | XS1405136364 | 2,68% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 2,66% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,50|2026-05-19 | DE000DL40SR8 | 2,65% |
| RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|3,88|2021-06-18 | FR0011965177 | 2,63% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|2,50|2023-03-22 | XS1382368113 | 2,61% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566480116 | 2,57% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 2,53% |
| RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 2,52% |
| RENTA FIJA|SCF|1,13|2023-10-09 | XS1888206627 | 2,52% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 2,50% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04 | XS1148359356 | 2,48% |
| RENTA FIJA|ACS|0,38|2021-03-08 | XS1960353388 | 2,47% |
| PAGARE|Tradebe|0,64|2019-05-15 | ES0505401010 | 2,46% |
| RENTA FIJA|Copasa|6,00|2022-07-24 | ES0376156016 | 2,46% |
| PAGARE|Sacyr Vallehermoso|2,39|2019-04-29 | ES0582870A46 | 2,45% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 2,43% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 2,31% |
| RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|3,38|2026-04-30 | XS1812087598 | 1,93% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 1,90% |
| RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|4,00|2023-04-01 | PTMENUOM0009 | 1,82% |
| RENTA FIJA|TevaPharma|3,15|2026-10-01 | US88167AAE10 | 1,78% |
| RENTA FIJA|Aviva|4,38|2049-09-12 | XS1488459485 | 1,44% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,40% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,32% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 1,31% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,31% |
| RENTA FIJA|Glencore Finance|2,75|2021-04-01 | XS1051003538 | 1,30% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,28% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|3,75|2023-12-15 | XS1333193875 | 1,26% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,85|2020-09-22 | XS1687934643 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Indra|3,00|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,25% |
| RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|2,84|2022-06-10 | XS1837195640 | 1,23% |
| PAGARE|Audax Energia|0,62|2019-04-01 | ES0505039133 | 1,23% |
| RENTA FIJA|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,23% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,22% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,21% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 1,20% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|-0,07|2049-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo