AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 6,02% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 5,68% |
| CEDULAS CAJA MADRID EM: 14/1 2014-11-13 | ES0414950784 | 5,36% |
| BONOS CUPON ZERO ACCIONA VTO 2014-12-04 | XS1055225335 | 5,18% |
| OBLIGACIONES NOKIA CORPORATI 2019-02-04 | XS0411735482 | 4,21% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 4,12% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,06% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUN 2020-02-11 | ES00000950E9 | 3,96% |
| BONOS ABENGOA FINANCE SAU VT 2018-02-05 | XS0882237729 | 3,95% |
| BONOS FIAT FINANCE TRADE V 2018-03-15 | XS0906420574 | 3,93% |
| BONOS PORTUGAL TELECOM INT F 2018-04-17 | XS0843939918 | 3,88% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2018-05-25 | XS0630463965 | 3,86% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 3,84% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE ARAG 2019-02-10 | ES0000107443 | 3,78% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2016-05-19 | XS0993306603 | 3,60% |
| BONOS SA DE OBRAS SERVICIOS 2018-12-19 | ES0376156008 | 3,60% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 3,59% |
| OBLIGACIONES REFER-REDE FERR 2015-03-16 | XS0214446188 | 3,58% |
| BONOS CUPON ZERO ACS VTO 24/ 2015-02-24 | XS1039363228 | 3,45% |
| OBLIGACIONES GRP ISOLUX CORS 2021-04-15 | XS1046702293 | 3,42% |
| DEUDA SPAIN I/L BOND VTO 30/ 2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,89% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-10-01 | ES0000012783 | 2,64% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2044-10-31 | ES00000124H4 | 2,30% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2044-09-01 | IT0004923998 | 2,13% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTAS DEL 2020-04-01 | ES0211839206 | 1,91% |
| OBLIGACIONES CRITERIA CAIXAC 2014-11-20 | ES0340609009 | 1,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo