AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,25% * |
| 2018 | 0,58% * |
| 2017 | 0,84% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,14% | 2,23% |
| 1 año | -0,63% | -0,63% |
| 2 años | -0,81% | -1,62% |
| 3 años | -0,13% | -0,39% |
| 4 años | -0,93% | -3,67% |
| 5 años | -0,40% | -1,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0352€ | |
| 10,0373€ | |
| 9,8164€ | |
| 10,1738€ | |
| 10,0987€ | |
| 10,3539€ | |
| 10,2940€ | |
| 10,3360€ | |
| 10,2000€ | |
| 10,2076€ | |
| 10,1151€ | |
| 10,2111€ | |
| 10,0749€ | |
| 10,1076€ | |
| 10,2753€ | |
| 10,4173€ | |
| 10,8057€ | |
| 10,4375€ | |
| 10,3577€ | |
| 10,2374€ | |
| 10,0577€ |
Posiciones en cartera
El fondo AMEINON RENTA FIJA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,87%498.428€, ES0305039028
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4,40%319.174€, XS1265778933
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4,13%299.761€, ES05051131J2
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4,12%298.972€, ES0536463070
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4,11%298.194€, ES05329450C7
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4,08%296.466€, DE000DL19TX8
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3,39%246.243€, XS1814065345
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3,05%221.474€, XS1492680811
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3,02%219.199€, DE000DL40SR8
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3,01%218.775€, XS1169199152
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2,93%213.006€, XS1468525057
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2,93%212.633€, FR0011965177
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2,93%212.483€, LU0566480116
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2,89%209.822€, PTOTVIOE0006
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2,86%207.337€, XS1598757760
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2,85%207.153€, XS1888206627
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2,82%204.676€, XS1409497283
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2,77%201.001€, XS1960353388
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2,77%200.911€, XS1043535092
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2,75%199.848€, ES0376156016
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2,74%199.193€, ES0582870B29
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2,57%186.865€, XS1497527736
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2,03%147.623€, PTMENUOM0009
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1,85%134.377€, US88167AAE10
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1,60%116.077€, XS1488459485
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1,57%113.856€, ES00000950E9
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1,55%112.705€, ES0224244089
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1,53%110.703€, XS1061711575
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1,48%107.706€, ES0205037007
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1,45%105.025€, XS1051003538
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1,42%102.868€, XS1809245829
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1,41%102.371€, XS1568875444
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1,41%102.148€, XS1333193875
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1,40%101.868€, XS1687934643
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1,38%99.977€, ES0313040034
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1,35%98.141€, XS1837195640
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1,34%97.525€, DE000DL19TQ2
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0,71%51.435€, ES0211839206
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0,55%40.000€, PTBENJOM0015
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 3.265.816€ | 44,99% |
| ES | 2.280.075€ | 31,41% |
| DE | 613.190€ | 8,44% |
| PT | 397.445€ | 5,47% |
| FR | 212.633€ | 2,93% |
| LU | 212.483€ | 2,93% |
| US | 134.377€ | 1,85% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.392.303€ |
| Renta fija no cotizada | 1.096.120€ |
| Participaciones en IIC | 212.483€ |
| Inversiones (> 1 año) | 209.822€ |
| Liquidez | 142.274€ |
| Inversiones (< 1 año) | 113.856€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 51.435€ |
| Inversiones dudosas | 40.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PAGARE|Audax Energia|0,76|2019-10-07
ES0536463070
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,18|2020-12-07
DE000DL19TX8
PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,09|2019-09-11
ES0582870B29
-
VENTAS
RENTA FIJA|Banco Sabadell|5,63|2026-05-06
XS1405136364
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|2,50|2023-03-22
XS1382368113
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04
XS1148359356
PAGARE|Tradebe|0,64|2019-05-15
ES0505401010
PAGARE|Sacyr Vallehermoso|2,39|2019-04-29
ES0582870A46
RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|3,38|2026-04-30
XS1812087598
RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2020-06-15
XS0222189564
PAGARE|Audax Energia|0,62|2019-04-01
ES0505039133
RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).