AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,50|2023-10-10 | ES0305039028 | 6,87% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 4,40% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-07-16 | ES05051131J2 | 4,13% |
| PAGARE|Audax Energia|0,76|2019-10-07 | ES0536463070 | 4,12% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-01-21 | ES05329450C7 | 4,11% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,18|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 4,08% |
| RENTA FIJA|Gestamp Auto|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 3,39% |
| RENTA FIJA|National Grid Transc|1,13|2021-09-22 | XS1492680811 | 3,05% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,50|2026-05-19 | DE000DL40SR8 | 3,02% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 3,01% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 2,93% |
| RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|3,88|2021-06-18 | FR0011965177 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566480116 | 2,93% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 2,89% |
| RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 2,86% |
| RENTA FIJA|SCF|1,13|2023-10-09 | XS1888206627 | 2,85% |
| RENTA FIJA|Gestamp Auto|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 2,82% |
| RENTA FIJA|ACS|0,38|2021-03-08 | XS1960353388 | 2,77% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 2,77% |
| RENTA FIJA|Copasa|6,00|2022-07-24 | ES0376156016 | 2,75% |
| PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,09|2019-09-11 | ES0582870B29 | 2,74% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 2,57% |
| RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|4,00|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 2,03% |
| RENTA FIJA|TevaPharma|3,15|2026-10-01 | US88167AAE10 | 1,85% |
| RENTA FIJA|Aviva|4,38|2049-09-12 | XS1488459485 | 1,60% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,57% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,55% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 1,53% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,48% |
| RENTA FIJA|Glencore Finance|2,75|2021-04-01 | XS1051003538 | 1,45% |
| RENTA FIJA|Indra Sistemas SA|3,00|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,42% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,41% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|3,75|2023-12-15 | XS1333193875 | 1,41% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,85|2020-09-22 | XS1687934643 | 1,40% |
| RENTA FIJA|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,38% |
| RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|2,83|2022-06-10 | XS1837195640 | 1,35% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,34% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,71% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|-0,07|2049-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo