AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 4,99% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|5,63|2026-05-06 | XS1405136364 | 3,69% |
| RENTA FIJA|National Grid Transc|1,13|2021-09-22 | XS1492680811 | 3,46% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,50|2026-05-19 | DE000DL40SR8 | 3,44% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 3,36% |
| RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|3,88|2021-06-18 | FR0011965177 | 3,36% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|2,50|2023-03-22 | XS1382368113 | 3,33% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 3,28% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,27% |
| RENTA FIJA|Ren Finance BV|1,75|2023-06-01 | XS1423826798 | 3,27% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 3,23% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 3,22% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 3,18% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 3,17% |
| RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,14% |
| PAGARE|Corte Ingles|2018-09-25 | ES0505113896 | 3,10% |
| PAGARE|IM Fortia|2018-11-06 | ES0505087256 | 3,10% |
| RENTA FIJA|Nokia|6,75|2019-02-04 | XS0411735482 | 1,86% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,83% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,90|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,79% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Aviva|4,38|2049-09-12 | XS1488459485 | 1,78% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,71% |
| RENTA FIJA|Casino Guichard|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,71% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 1,71% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,65% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,61% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|3,75|2023-12-15 | XS1333193875 | 1,61% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,59% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,58% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,85|2018-05-10 | XS1687934643 | 1,58% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,55% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|0,80|2018-05-10 | XS1597143905 | 1,55% |
| PAGARE|ALDESA SAU|2018-04-26 | ES05828709R0 | 1,55% |
| PAGARE|IM Summa Cedulas|2018-04-11 | ES0505255036 | 1,55% |
| PAGARE|IM Summa Cedulas|2018-12-10 | ES0505255028 | 1,55% |
| RENTA FIJA|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,54% |
| RENTA FIJA|Aldesa Financial Se|7,25|2021-04-01 | XS1028959754 | 1,44% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|-0,07|2049-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566480116 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo