AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 4,96% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|5,63|2026-05-06 | XS1405136364 | 3,56% |
| RENTA FIJA|National Grid Transc|1,13|2021-09-22 | XS1492680811 | 3,47% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 3,34% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|2,50|2023-03-22 | XS1382368113 | 3,32% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 3,29% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,28% |
| RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|3,88|2021-06-18 | FR0011965177 | 3,28% |
| RENTA FIJA|Ren Finance BV|1,75|2023-06-01 | XS1423826798 | 3,27% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,50|2026-05-19 | DE000DL40SR8 | 3,20% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 3,20% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 3,20% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 3,18% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 3,16% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 3,15% |
| PAGARE|BANKIA|2018-07-19 | ES0540782010 | 3,13% |
| PAGARE|Corte Ingles|2018-09-25 | ES0505113896 | 3,13% |
| RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,08% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 2,40% |
| RENTA FIJA|Nokia|6,75|2019-02-04 | XS0411735482 | 1,87% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,83% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Aviva|4,38|2049-09-12 | XS1488459485 | 1,72% |
| RENTA FIJA|Casino Guichard|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,71% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,66% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,64% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 1,63% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|3,75|2023-12-15 | XS1333193875 | 1,60% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,85|2020-09-22 | XS1687934643 | 1,59% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,59% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,58% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,58% |
| PAGARE|Sacyr Vallehermoso|2022-06-10 | XS1837195640 | 1,56% |
| PAGARE|ALDESA SAU|2018-07-26 | ES05828709V2 | 1,56% |
| PAGARE|Pikolin SA|2018-10-15 | ES0505072308 | 1,56% |
| PAGARE|IM Summa Cedulas|2018-12-10 | ES0505255028 | 1,56% |
| RENTA FIJA|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,54% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,51% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 1,49% |
| RENTA FIJA|Aldesa Financial Se|7,25|2021-04-01 | XS1028959754 | 1,40% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|-0,07|2049-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566480116 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo