AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 6,08% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 5,78% |
| CEDULAS CAJA MADRID EM: 14/1 2014-11-13 | ES0414950784 | 5,56% |
| BONOS CUPON ZERO ACCIONA VTO 2014-12-04 | XS1055225335 | 5,35% |
| OBLIGACIONES NOKIA CORPORATI 2019-02-04 | XS0411735482 | 4,34% |
| BONOS ABENGOA FINANCE SAU VT 2018-02-05 | XS0882237729 | 4,24% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 4,24% |
| BONOS PORTUGAL TELECOM INT F 2018-04-17 | XS0843939918 | 4,16% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 4,09% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUN 2020-02-11 | ES00000950E9 | 4,09% |
| BONOS FIAT FINANCE TRADE V 2018-03-15 | XS0906420574 | 4,06% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,00% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2018-05-25 | XS0630463965 | 3,98% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE ARAG 2019-02-10 | ES0000107443 | 3,85% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2016-05-19 | XS0993306603 | 3,74% |
| OBLIGACIONES GRP ISOLUX CORS 2021-04-15 | XS1046702293 | 3,72% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 3,72% |
| OBLIGACIONES REFER-REDE FERR 2015-03-16 | XS0214446188 | 3,71% |
| BONOS SA DE OBRAS SERVICIOS 2018-12-19 | ES0376156008 | 3,71% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-01 | ES00000122F2 | 3,64% |
| BONOS CUPON ZERO ACS VTO 24/ 2015-02-24 | XS1039363228 | 3,57% |
| DEUDA SPAIN I/L BOND VTO 30/ 2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,83% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2044-09-01 | IT0004923998 | 2,08% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTAS DEL 2020-04-01 | ES0211839206 | 1,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo