AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS MA SMOVIL IBERCOM VTO 2020-06-30 | ES0384696003 | 8,96% |
| OBLIGACIONES REPSOL INTL FIN 2020-05-28 | XS0933604943 | 5,47% |
| OBLIGACIONES GRUPO ANTOLIN D 2021-04-01 | XS1046537665 | 5,44% |
| OBLIGACIONES CELLNEX TELECOM 2022-07-27 | XS1265778933 | 5,14% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-04-01 | ES00000127Z9 | 4,51% |
| OBLIGACIONES NH HOTELES SA V 2019-11-15 | XS0954676283 | 3,93% |
| OBLIGACIONES ALMIRALL SA VTO 2021-04-01 | XS1048307570 | 3,68% |
| OBLIGACIONES HIPERCOR SA VTO 2022-01-19 | XS1169199152 | 3,65% |
| OBLIGACIONES AIR FRANCE-KLM 2021-06-18 | FR0011965177 | 3,54% |
| BONOS CASINO GUICHARD PERRAC 2016-04-04 | FR0011124601 | 3,50% |
| PAGARES EL CORTE INGLES S.A. 2016-06-14 | ES0505113136 | 3,47% |
| PAGARES ELECNOR VTO 02/06/20 2016-06-02 | ES0529743223 | 3,45% |
| BONOS ACS ACTIVIDADES CONS Y 2020-04-01 | XS1207309086 | 3,28% |
| OBLIGACIONES NOKIA CORPORATI 2019-02-04 | XS0411735482 | 2,14% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 2,06% |
| BONOS FIAT FINANCE TRADE V 2018-03-15 | XS0906420574 | 1,98% |
| BONOS MEDIASET SPA VTO 24/01 2019-01-24 | XS0985395655 | 1,97% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2018-05-25 | XS0630463965 | 1,95% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE ARAG 2019-02-10 | ES0000107443 | 1,87% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,86% |
| OBLIGACIONES GOODYEAR DUNLOP 2023-12-15 | XS1333193875 | 1,81% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUN 2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,81% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 1,77% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2016-05-19 | XS0993306603 | 1,76% |
| BONOS BANKIA SA VTO 09/10/20 2017-10-09 | ES0313307185 | 1,76% |
| PAGARES TUBACEX VTO 04/05/20 2016-05-04 | ES0532945070 | 1,73% |
| BONOS ACCIONA FINANCIACION F 2016-12-16 | XS1323432259 | 1,72% |
| PAGARES ELECNOR VTO 16/09/20 2016-09-16 | ES0529743207 | 1,72% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2020-02-03 | XS1169791529 | 1,70% |
| PAGARES BARCELO CORPORACION 2017-05-19 | ES0505047029 | 1,68% |
| DEUDA SPAIN I/L BOND VTO 30/ 2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,45% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2044-09-01 | IT0004923998 | 1,31% |
| OBLIGACIONES GRP ISOLUX CORS 2021-04-15 | XS1046702293 | 1,02% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTAS DEL 2020-04-01 | ES0211839206 | 0,92% |
| BONOS BANCO ESPIRITO SANTO S 2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,78% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 06/03/2 2018-03-06 | FR0011439975 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo