AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS MA SMOVIL IBERCOM VTO 2020-06-30 | ES0384696003 | 9,76% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-10-01 | ES0L01512117 | 5,22% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 4,95% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,53% |
| OBLIGACIONES NH HOTELES SA V 2019-11-15 | XS0954676283 | 4,32% |
| OBLIGACIONES ALMIRALL SA VTO 2021-04-01 | XS1048307570 | 4,04% |
| OBLIGACIONES HIPERCOR SA VTO 2022-01-19 | XS1169199152 | 3,99% |
| BONOS CUPON ZERO ACS VTO 06/ 2015-10-06 | XS1120257669 | 3,86% |
| OBLIGACIONES GRUPO ANTOLIN D 2021-04-01 | XS1046537665 | 3,81% |
| OBLIGACIONES AIR FRANCE-KLM 2021-06-18 | FR0011965177 | 3,79% |
| BONOS ACS ACTIVIDADES CONS Y 2020-04-01 | XS1207309086 | 3,78% |
| BONOS BANCO ESPIRITO SANTO S 2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 3,68% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 3,38% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 3,12% |
| OBLIGACIONES NOKIA CORPORATI 2019-02-04 | XS0411735482 | 2,34% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 2,24% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2018-05-25 | XS0630463965 | 2,15% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUN 2020-02-11 | ES00000950E9 | 2,13% |
| BONOS FIAT FINANCE TRADE V 2018-03-15 | XS0906420574 | 2,12% |
| BONOS MEDIASET SPA VTO 24/01 2019-01-24 | XS0985395655 | 2,12% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE ARAG 2019-02-10 | ES0000107443 | 2,08% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2016-05-19 | XS0993306603 | 1,98% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 1,97% |
| PAGARES B. POPULAR VTO 16/10 2015-10-16 | ES0513806OK0 | 1,93% |
| PAGARES INSTITUTO CATALAN DE 2015-10-30 | ES0555281239 | 1,93% |
| PAGARES BARCELO CORPORACION 2017-05-19 | ES0505047029 | 1,87% |
| OBLIGACIONES CELLNEX TELECOM 2022-07-27 | XS1265778933 | 1,85% |
| DEUDA SPAIN I/L BOND VTO 30/ 2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,56% |
| OBLIGACIONES GRP ISOLUX CORS 2021-04-15 | XS1046702293 | 1,48% |
| BONOS PORTUGAL TELECOM INT F 2018-04-17 | XS0843939918 | 1,41% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2044-09-01 | IT0004923998 | 1,35% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTAS DEL 2020-04-01 | ES0211839206 | 1,02% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 06/03/2 2018-03-06 | FR0011439975 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo