AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2016-07-01 | ES00000120J8 | 11,01% |
| OBLIGACIONES REPSOL INTL FIN 2020-05-28 | XS0933604943 | 5,38% |
| OBLIGACIONES GRUPO ANTOLIN D 2021-04-01 | XS1046537665 | 5,23% |
| OBLIGACIONES CELLNEX TELECOM 2022-07-27 | XS1265778933 | 5,14% |
| OBLIGACIONES NH HOTELES SA V 2019-11-15 | XS0954676283 | 3,77% |
| OBLIGACIONES HIPERCOR SA VTO 2022-01-19 | XS1169199152 | 3,54% |
| OBLIGACIONES ALMIRALL SA VTO 2021-04-01 | XS1048307570 | 3,53% |
| OBLIGACIONES REN FINANCE BV 2023-06-01 | XS1423826798 | 3,44% |
| OBLIGACIONES GESTAMP FUND LU 2023-05-15 | XS1409497283 | 3,41% |
| OBLIGACIONES AIR FRANCE-KLM 2021-06-18 | FR0011965177 | 3,41% |
| PAGARES ELECNOR VTO 18/07/20 2016-07-18 | ES0529743256 | 3,33% |
| PAGARES TUBACEX VTO 27/09/20 2016-09-27 | ES0532945104 | 3,33% |
| BONOS ACS ACTIVIDADES CONS Y 2020-04-01 | XS1207309086 | 3,31% |
| OBLIGACIONES NOKIA CORPORATI 2019-02-04 | XS0411735482 | 2,06% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 1,99% |
| BONOS MEDIASET SPA VTO 24/01 2019-01-24 | XS0985395655 | 1,89% |
| BONOS FIAT FINANCE TRADE V 2018-03-15 | XS0906420574 | 1,89% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2018-05-25 | XS0630463965 | 1,87% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,83% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUN 2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,81% |
| OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2019-08-06 | FR0011301480 | 1,80% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE ARAG 2019-02-10 | ES0000107443 | 1,80% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,79% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,75% |
| OBLIGACIONES GOODYEAR DUNLOP 2023-12-15 | XS1333193875 | 1,73% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 1,69% |
| BONOS BANKIA SA VTO 09/10/20 2017-10-09 | ES0313307185 | 1,68% |
| BONOS ACCIONA FINANCIACION F 2016-12-16 | XS1323432259 | 1,68% |
| PAGARES IM FORTIA 1, FONDO D 2016-10-10 | ES0505087058 | 1,67% |
| PAGARES EL CORTE INGLES S.A. 2016-07-12 | ES0505113151 | 1,67% |
| PAGARES ELECNOR VTO 16/09/20 2016-09-16 | ES0529743207 | 1,65% |
| PAGARES BARCELO CORPORACION 2017-05-19 | ES0505047029 | 1,62% |
| OBLIGACIONES BANKIA SA VTO 2 2024-05-22 | ES0213307004 | 1,61% |
| DEUDA SPAIN I/L BOND VTO 30/ 2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,41% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2044-09-01 | IT0004923998 | 1,28% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTAS DEL 2020-04-01 | ES0211839206 | 0,89% |
| BONOS BANCO ESPIRITO SANTO S 2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,84% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 06/03/2 2018-03-06 | FR0011439975 | 0,62% |
| OBLIGACIONES GRP ISOLUX CORS 2021-04-15 | XS1046702293 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo