AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,50|2023-10-10 | ES0305039028 | 7,11% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 4,50% |
| RENTA FIJA|National Grid Transc|1,13|2021-09-22 | XS1492680811 | 3,12% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 3,04% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|5,63|2026-05-06 | XS1405136364 | 3,00% |
| RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|3,88|2021-06-18 | FR0011965177 | 2,97% |
| RENTA FIJA|Ren Finance BV|1,75|2023-06-01 | XS1423826798 | 2,96% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|2,50|2023-03-22 | XS1382368113 | 2,94% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 2,90% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,50|2026-05-19 | DE000DL40SR8 | 2,89% |
| PAGARE|ELECNOR|2019-01-18 | ES0529743546 | 2,86% |
| PAGARE|Sacyr Vallehermoso|2019-04-29 | ES0582870A46 | 2,86% |
| PAGARE|Pikolin SA|2019-02-11 | ES0505072365 | 2,86% |
| PAGARE|Corte Ingles|2019-01-15 | ES05051130L0 | 2,86% |
| RENTA FIJA|SCF|1,13|2023-10-09 | XS1888206627 | 2,85% |
| RENTA FIJA|Copasa|6,00|2022-07-24 | ES0376156016 | 2,85% |
| RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 2,82% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 2,81% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 2,72% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 2,66% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 2,20% |
| RENTA FIJA|TevaPharma|3,15|2026-10-01 | US88167AAE10 | 1,90% |
| RENTA FIJA|Nokia|6,75|2019-02-04 | XS0411735482 | 1,69% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,63% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,52% |
| RENTA FIJA|Glencore Finance|2,75|2021-04-01 | XS1051003538 | 1,48% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,46% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 1,45% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,85|2020-09-22 | XS1687934643 | 1,45% |
| RENTA FIJA|Aviva|4,38|2049-09-12 | XS1488459485 | 1,45% |
| RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|2,84|2022-06-10 | XS1837195640 | 1,43% |
| PAGARE|TSK ELECTRON Y ELECT|2019-03-19 | ES0505394009 | 1,43% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,43% |
| PAGARE|Pikolin SA|0,56|2019-01-14 | ES0505072357 | 1,43% |
| PAGARE|Audax Energia|0,62|2019-04-01 | ES0505039133 | 1,43% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|3,75|2023-12-15 | XS1333193875 | 1,43% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566480116 | 1,40% |
| RENTA FIJA|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,40% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,48|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,37% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 1,30% |
| RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|3,38|2026-04-30 | XS1812087598 | 1,14% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|-0,07|2049-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,81% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo