AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 4,79% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|5,63|2026-05-06 | XS1405136364 | 3,50% |
| RENTA FIJA|National Grid Transc|1,13|2021-09-22 | XS1492680811 | 3,32% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,50|2026-05-19 | DE000DL40SR8 | 3,29% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 3,19% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 3,19% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|2,50|2023-03-22 | XS1382368113 | 3,18% |
| RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|3,88|2021-06-18 | FR0011965177 | 3,17% |
| RENTA FIJA|Casino Guichard|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 3,15% |
| RENTA FIJA|Ren Finance BV|1,75|2023-06-01 | XS1423826798 | 3,14% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 3,12% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 3,07% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 3,07% |
| RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,07% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 3,04% |
| RENTA FIJA|Copasa|6,00|2022-07-24 | ES0376156016 | 3,02% |
| PAGARE|Corte Ingles|2019-01-15 | ES05051130L0 | 3,02% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 2,29% |
| RENTA FIJA|TevaPharma|3,15|2026-10-01 | US88167AAE10 | 2,16% |
| RENTA FIJA|Nokia|6,75|2019-02-04 | XS0411735482 | 1,79% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,75% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,72% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 1,61% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,61% |
| RENTA FIJA|Aviva|4,38|2049-09-12 | XS1488459485 | 1,59% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,58% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,55% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|3,75|2023-12-15 | XS1333193875 | 1,55% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,85|2020-09-22 | XS1687934643 | 1,54% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,52% |
| RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|2,83|2022-06-10 | XS1837195640 | 1,52% |
| PAGARE|Pikolin SA|2018-10-15 | ES0505072308 | 1,51% |
| PAGARE|IM Summa Cedulas|2018-12-10 | ES0505255028 | 1,51% |
| PAGARE|Pikolin SA|0,56|2019-01-14 | ES0505072357 | 1,50% |
| RENTA FIJA|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,49% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,48|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,48% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|3,38|2026-04-30 | XS1812087598 | 1,42% |
| RENTA FIJA|DIA|0,88|2023-04-06 | XS1589970968 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Aldesa Financial Se|7,25|2021-04-01 | XS1028959754 | 1,24% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|-0,07|2049-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566480116 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo