AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2044-10-31 | ES00000124H4 | 8,19% |
| OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2015-04-01 | ES00000121L2 | 7,68% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 5,18% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,73% |
| OBLIGACIONES NH HOTELES SA V 2019-11-15 | XS0954676283 | 4,38% |
| OBLIGACIONES ALMIRALL SA VTO 2021-04-01 | XS1048307570 | 4,12% |
| OBLIGACIONES GRUPO ANTOLIN D 2021-04-01 | XS1046537665 | 3,96% |
| BONOS BANCO ESPIRITO SANTO S 2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 3,93% |
| OBLIGACIONES AIR FRANCE-KLM 2021-06-18 | FR0011965177 | 3,91% |
| BONOS CUPON ZERO OBRASCON HU 2015-07-03 | XS1085324751 | 3,80% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 3,39% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 3,15% |
| OBLIGACIONES NOKIA CORPORATI 2019-02-04 | XS0411735482 | 2,37% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 2,30% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 06/03/2 2018-03-06 | FR0011439975 | 2,26% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUN 2020-02-11 | ES00000950E9 | 2,23% |
| BONOS FIAT FINANCE TRADE V 2018-03-15 | XS0906420574 | 2,22% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2018-05-25 | XS0630463965 | 2,15% |
| BONOS MEDIASET SPA VTO 24/01 2019-01-24 | XS0985395655 | 2,12% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE ARAG 2019-02-10 | ES0000107443 | 2,09% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 2,06% |
| BONOS PORTUGAL TELECOM INT F 2018-04-17 | XS0843939918 | 2,05% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2016-05-19 | XS0993306603 | 1,97% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 1,97% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2030-03-12 | ES0000101677 | 1,96% |
| PAGARES B. POPULAR VTO 16/10 2015-10-16 | ES0513806OK0 | 1,91% |
| BONOS CUPON ZERO ACCIONA VTO 2015-04-21 | XS1060806319 | 1,90% |
| BONOS CUPON ZERO ACCIONA VTO 2015-09-15 | XS1111726094 | 1,89% |
| PAGARES ELECNOR VTO 18/09/20 2015-09-18 | ES0529743116 | 1,89% |
| DEUDA SPAIN I/L BOND VTO 30/ 2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,71% |
| OBLIGACIONES GRP ISOLUX CORS 2021-04-15 | XS1046702293 | 1,70% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2044-09-01 | IT0004923998 | 1,53% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTAS DEL 2020-04-01 | ES0211839206 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo