AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009

Patrimonio 7.258.293€
Partícipes 111
Patrimonio por partícipe 65.390,03€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,75|2024-07-27 ES0205138003 9,56%
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 XS1265778933 5,09%
RENTA FIJA|Banco Sabadell|5,63|2026-05-06 XS1405136364 3,64%
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,50|2026-05-19 DE000DL40SR8 3,51%
RENTA FIJA|National Grid Transc|1,13|2021-09-22 XS1492680811 3,50%
RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 XS1169199152 3,36%
RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|3,88|2021-06-18 FR0011965177 3,36%
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|2,50|2023-03-22 XS1382368113 3,36%
RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01 XS1497527736 3,31%
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 XS1207309086 3,31%
RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15 XS1409497283 3,27%
RENTA FIJA|Ren Finance BV|1,75|2023-06-01 XS1423826798 3,26%
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 XS1468525057 3,23%
RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 XS1043535092 3,21%
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 XS1598757760 3,17%
PAGARE|Corte Ingles|2017-11-21 ES0505113615 3,11%
RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,75|2019-11-18 XS1139287350 2,40%
RENTA FIJA|Nokia|6,75|2019-02-04 XS0411735482 1,90%
RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 ES0213679196 1,86%
RENTA FIJA|Aviva|4,38|2049-09-12 XS1488459485 1,82%
RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,13|2019-01-24 XS0985395655 1,77%
RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|4,95|2020-02-11 ES00000950E9 1,75%
RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,63|2018-03-15 XS0906420574 1,75%
RENTA FIJA|Casino Guichard|4,41|2019-08-06 FR0011301480 1,74%
RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|4,38|2047-03-31 ES0224244089 1,72%
RENTA FIJA|AEGON NV|4,00|2044-04-25 XS1061711575 1,71%
OBLIGACION|Goldman Sachs|3,75|2023-12-15 XS1333193875 1,64%
RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,90|2046-10-31 ES00000128C6 1,62%
RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 ES0213307004 1,61%
RENTA FIJA|ACCIONA|0,80|2018-05-10 XS1597143905 1,56%
RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2018-02-19 XS1551765982 1,56%
RENTA FIJA|ACCIONA|1,85|2018-05-10 XS1687934643 1,56%
RENTA FIJA|Bankia SAU|1,50|2017-10-09 ES0313307185 1,56%
PAGARE|Corte Ingles|2017-12-19 ES0505113664 1,56%
RENTA FIJA|Aldesa Financial Se|7,25|2021-04-01 XS1028959754 1,50%
RENTA FIJA|NovoBanco|-3,74|2018-01-15 PTBENJOM0015 0,92%
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 ES0211839206 0,82%
PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT LU0566480116 0,73%
RENTA FIJA|Peugeot Citroen|7,38|2018-03-06 FR0011439975 0,56%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AMEINON RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

7,3M

patrimonio

111

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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