AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,75|2024-07-27 | ES0205138003 | 9,56% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 5,09% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|5,63|2026-05-06 | XS1405136364 | 3,64% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,50|2026-05-19 | DE000DL40SR8 | 3,51% |
| RENTA FIJA|National Grid Transc|1,13|2021-09-22 | XS1492680811 | 3,50% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 3,36% |
| RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|3,88|2021-06-18 | FR0011965177 | 3,36% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|2,50|2023-03-22 | XS1382368113 | 3,36% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 3,31% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,31% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 3,27% |
| RENTA FIJA|Ren Finance BV|1,75|2023-06-01 | XS1423826798 | 3,26% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 3,23% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 3,21% |
| RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,17% |
| PAGARE|Corte Ingles|2017-11-21 | ES0505113615 | 3,11% |
| RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,75|2019-11-18 | XS1139287350 | 2,40% |
| RENTA FIJA|Nokia|6,75|2019-02-04 | XS0411735482 | 1,90% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,86% |
| RENTA FIJA|Aviva|4,38|2049-09-12 | XS1488459485 | 1,82% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 1,77% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,75% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,75% |
| RENTA FIJA|Casino Guichard|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,74% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,72% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 1,71% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|3,75|2023-12-15 | XS1333193875 | 1,64% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,90|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,62% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,61% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|0,80|2018-05-10 | XS1597143905 | 1,56% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2018-02-19 | XS1551765982 | 1,56% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,85|2018-05-10 | XS1687934643 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,56% |
| PAGARE|Corte Ingles|2017-12-19 | ES0505113664 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Aldesa Financial Se|7,25|2021-04-01 | XS1028959754 | 1,50% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|-3,74|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566480116 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Peugeot Citroen|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo