AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-04-01 | ES00000122F2 | 19,21% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 6,26% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 5,96% |
| CEDULAS CAJA MADRID EM: 14/1 2014-11-13 | ES0414950784 | 5,86% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 4,38% |
| BONOS ABENGOA FINANCE SAU VT 2018-02-05 | XS0882237729 | 4,37% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 4,33% |
| BONOS PORTUGAL TELECOM INT F 2018-04-17 | XS0843939918 | 4,28% |
| BONOS FIAT FINANCE TRADE V 2018-03-15 | XS0906420574 | 4,27% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2018-05-25 | XS0630463965 | 4,12% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,03% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE ARAG 2019-02-10 | ES0000107443 | 3,97% |
| OBLIGACIONES REFER-REDE FERR 2015-03-16 | XS0214446188 | 3,91% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2016-05-19 | XS0993306603 | 3,90% |
| OBLIGACIONES GRP ISOLUX CORS 2021-04-15 | XS1046702293 | 3,86% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 3,85% |
| BONOS SA DE OBRAS SERVICIOS 2018-12-19 | ES0376156008 | 3,84% |
| BONOS CUPON ZERO ACS VTO 24/ 2015-02-24 | XS1039363228 | 3,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo