AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES MASMOVIL BROADB 2024-07-27 | ES0205138003 | 9,66% |
| OBLIGACIONES CELLNEX TELECOM 2022-07-27 | XS1265778933 | 5,17% |
| OBLIGACIONES GRUPO ANTOLIN D 2021-04-01 | XS1046537665 | 5,14% |
| BONOS EURONA WIRELESS TELECO 2017-06-28 | XS1426771728 | 4,97% |
| BONOS NATIONAL GRID GAS FIN 2021-09-22 | XS1492680811 | 3,81% |
| OBLIGACIONES HIPERCOR SA VTO 2022-01-19 | XS1169199152 | 3,49% |
| OBLIGACIONES ALMIRALL SA VTO 2021-04-01 | XS1048307570 | 3,44% |
| OBLIGACIONES GESTAMP FUND LU 2023-05-15 | XS1409497283 | 3,41% |
| OBLIGACIONES AIR FRANCE-KLM 2021-06-18 | FR0011965177 | 3,40% |
| BONOS ACS ACTIVIDADES CONS Y 2020-04-01 | XS1207309086 | 3,36% |
| OBLIGACIONES REN FINANCE BV 2023-06-01 | XS1423826798 | 3,35% |
| OBLIGACIONES ROYAL BK SCOTLN 2023-03-22 | XS1382368113 | 3,33% |
| PAGARES IM FORTIA 1, FONDO D 2017-02-10 | ES0505087074 | 3,27% |
| OBLIGACIONES CELLNEX TELECOM 2024-01-16 | XS1468525057 | 3,25% |
| OBLIGACIONES BANCO SANTANDER 2049-05-15 | XS1043535092 | 3,06% |
| BONOS PIRELLI INTERNATIONAL 2019-11-18 | XS1139287350 | 2,49% |
| OBLIGACIONES NOKIA CORPORATI 2019-02-04 | XS0411735482 | 2,01% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 1,98% |
| BONOS FIAT FINANCE TRADE V 2018-03-15 | XS0906420574 | 1,87% |
| BONOS MEDIASET SPA VTO 24/01 2019-01-24 | XS0985395655 | 1,87% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUN 2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,84% |
| OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2019-08-06 | FR0011301480 | 1,82% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO VTO 2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,73% |
| OBLIGACIONES GOODYEAR DUNLOP 2023-12-15 | XS1333193875 | 1,72% |
| OBLIGACIONES BANKIA SA VTO 2 2024-05-22 | ES0213307004 | 1,66% |
| BONOS BANKIA SA VTO 09/10/20 2017-10-09 | ES0313307185 | 1,65% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 1,64% |
| PAGARES TUBACEX VTO 18/01/20 2017-01-18 | ES0532945179 | 1,63% |
| PAGARES BARCELO CORPORACION 2017-05-19 | ES0505047029 | 1,58% |
| DEUDA SPAIN I/L BOND VTO 30/ 2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,41% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTAS DEL 2020-04-01 | ES0211839206 | 0,88% |
| BONOS BANCO ESPIRITO SANTO S 2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,87% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 06/03/2 2018-03-06 | FR0011439975 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo