AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109191009
| Patrimonio | 7.258.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 65.390,03€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES MASMOVIL BROADB 2024-07-27 | ES0205138003 | 9,71% |
| OBLIGACIONES CELLNEX TELECOM 2022-07-27 | XS1265778933 | 5,24% |
| OBLIGACIONES GRUPO ANTOLIN D 2021-04-01 | XS1046537665 | 5,07% |
| BONOS EURONA WIRELESS TELECO 2017-06-28 | XS1490217103 | 4,90% |
| OBLIGACIONES NH HOTELES SA V 2019-11-15 | XS0954676283 | 3,67% |
| OBLIGACIONES HIPERCOR SA VTO 2022-01-19 | XS1169199152 | 3,47% |
| OBLIGACIONES ALMIRALL SA VTO 2021-04-01 | XS1048307570 | 3,40% |
| OBLIGACIONES REN FINANCE BV 2023-06-01 | XS1423826798 | 3,40% |
| OBLIGACIONES AIR FRANCE-KLM 2021-06-18 | FR0011965177 | 3,36% |
| OBLIGACIONES GESTAMP FUND LU 2023-05-15 | XS1409497283 | 3,34% |
| OBLIGACIONES CELLNEX TELECOM 2024-01-16 | XS1468525057 | 3,31% |
| BONOS ACS ACTIVIDADES CONS Y 2020-04-01 | XS1207309086 | 3,28% |
| OBLIGACIONES ROYAL BK SCOTLN 2023-03-22 | XS1382368113 | 3,28% |
| BONOS PIRELLI INTERNATIONAL 2019-11-18 | XS1139287350 | 2,45% |
| OBLIGACIONES NOKIA CORPORATI 2019-02-04 | XS0411735482 | 2,00% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 1,94% |
| BONOS FIAT FINANCE TRADE V 2018-03-15 | XS0906420574 | 1,85% |
| BONOS MEDIASET SPA VTO 24/01 2019-01-24 | XS0985395655 | 1,85% |
| OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2019-08-06 | FR0011301480 | 1,80% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUN 2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,79% |
| OBLIGACIONES GOODYEAR DUNLOP 2023-12-15 | XS1333193875 | 1,69% |
| BONOS BANKIA SA VTO 09/10/20 2017-10-09 | ES0313307185 | 1,63% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 1,63% |
| BONOS ACCIONA FINANCIACION F 2016-12-16 | XS1323432259 | 1,62% |
| PAGARES IM FORTIA 1, FONDO D 2016-10-10 | ES0505087058 | 1,61% |
| PAGARES ELECNOR VTO 09/12/20 2016-12-09 | ES0529743298 | 1,61% |
| OBLIGACIONES BANKIA SA VTO 2 2024-05-22 | ES0213307004 | 1,61% |
| PAGARES BARCELO CORPORACION 2017-05-19 | ES0505047029 | 1,56% |
| DEUDA SPAIN I/L BOND VTO 30/ 2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,41% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTAS DEL 2020-04-01 | ES0211839206 | 0,88% |
| BONOS BANCO ESPIRITO SANTO S 2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,74% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 06/03/2 2018-03-06 | FR0011439975 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMEINON RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo