ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-01-02 | ES00000127D6 | 3,51% |
| Bonos|CAIXABANK S.A.|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 2,81% |
| Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 * | ES0205067301 | 2,75% |
| Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 2,75% |
| Bonos|ACCIONA|1,150|2018-11-30 | XS1619283309 | 2,57% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,311|2023-01-25 | FR0011400571 | 2,25% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,955|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,25% |
| Bonos|REPSOL|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,23% |
| Bonos|CARLSBERG GROUP|2,625|2022-11-15 | XS0854746343 | 2,18% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|1,875|2023-09-29 | XS1558083652 | 2,10% |
| Bonos|KREFT FOODS GROUP IN|2,000|2023-06-30 | XS1253558388 | 2,09% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,750|2023-08-25 | XS1372838679 | 2,09% |
| Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05 | FR0011769090 | 2,09% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|2,500|2023-07-19 | XS1551678409 | 2,09% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|1,875|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,07% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 2,04% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0333226826 | 2,02% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,02% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|1,125|2023-10-02 | XS1586555861 | 2,01% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,98% |
| Participaciones|ARTEMIS FUND MANAGERS | GB00BMMV5M10 | 1,97% |
| Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,97% |
| Pagarés|ACCIONA|1,820|2018-06-08 | XS1631429294 | 1,92% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15 | IT0004243512 | 1,91% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,79% |
| Bonos|AOL TIME WARNER INC|1,950|2023-09-15 | XS1266734349 | 1,79% |
| Bonos|OHL GROUP|4,750|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,56% |
| Bonos|CEMEX (CEMENTOS MEXI|4,750|2022-01-11 | XS1028946348 | 1,45% |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 1,44% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,42% |
| Bonos|GESTAMP GRUPO|3,500|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,42% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 1,38% |
| Bonos|ALTICE LUXEMBOURG SA|7,250|2022-05-15 | XS1061642317 | 1,29% |
| Bonos|DUFRY LTD|4,500|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,24% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,23% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,21% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,20% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,19% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,13% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00BPYP3L70 | 1,00% |
| Bonos|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,86% |
| Pagarés|ACCIONA|0,690|2018-01-23 | XS1556624762 | 0,84% |
| Bonos|CITIGROUP|2,064|2018-04-27 | US172967JQ58 | 0,80% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,130|2018-01-23 | XS1556689039 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo