ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|THEADNEEDLE FUNDS | GB00B1XK5G42 | 4,93% |
| Participaciones|MFS FUNDS | LU0125948108 | 4,39% |
| Deposito|BBVA|2,200|2014 03 07 | 3,98% | |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 28 | 3,58% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|3,500|2014 01 | 3,52% | |
| Bonos|BTPS|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 3,52% |
| Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,42% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 | XS0789283792 | 3,41% |
| Pagarés|LA CAIXA|3,980|2013-04-02 | ES05406091W3 | 3,38% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,100|2013-04-02 | ES0L01402210 | 3,23% |
| Bonos|KPN NV|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 3,20% |
| Deposito|LA CAIXA|2,960|2013 12 24 | 3,19% | |
| Pagarés|BBVA|2,900|2013-04-16 | ES05136887C3 | 2,99% |
| Bonos|CARREFOUR SA|5,250|2018-10-24 | XS0694766279 | 2,98% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|3,307|2013-04 | ES0513900WH0 | 2,90% |
| Bonos|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 2,64% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,608|2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,62% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,47% |
| Bonos|BTPS|1,875|2016-04-15 | IT0004712748 | 2,37% |
| Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 | XS0863116231 | 2,24% |
| Bonos|VINCI, S.A.|3,375|2020-03-30 | FR0011225127 | 2,17% |
| Bonos|RCI BANQUE|5,625|2015-10-05 | XS0683639933 | 1,98% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,81% |
| Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 1,74% |
| Bonos|XSTRATA|2,375|2018-11-19 | XS0857215346 | 1,68% |
| Bonos|VALE|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 1,67% |
| Bonos|RWE|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,62% |
| Bonos|BG ENERGY|3,000|2018-11-16 | XS0706245163 | 1,62% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|2,500|2023-03-01 | XS0827999318 | 1,61% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 1,61% |
| Bonos|BAA|4,125|2016-10-12 | XS0548105559 | 1,46% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 1,45% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,125|2021-01-18 | XS0875796541 | 1,39% |
| Bonos|CARREFOUR SA|2,875|2015-09-25 | XS0833631343 | 1,39% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,30% |
| Bonos|METRO|5,750|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 1,25% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,17% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|2,375|2023-01-1 | XS0856014583 | 1,07% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,100|2013-04-02 | ES0L01304192 | 1,00% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|3,625|2021-11-0 | XS0704178556 | 0,89% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 0,89% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,80% |
| Bonos|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 0,43% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|3,000|2022-06-15 | XS0794245018 | 0,42% |
| Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 | FR0011318658 | 0,41% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo