ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-04-03 | ES00000124B7 | 19,67% |
| Deposito|BBVA|0,000|2017 07 13 | 3,07% | |
| Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 2,75% |
| Bonos|CARLSBERG GROUP|2,625|2022-11-15 | XS0854746343 | 2,04% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15 | IT0004243512 | 2,01% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,93% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,750|2023-08-25 | XS1372838679 | 1,93% |
| Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05 | FR0011769090 | 1,91% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|2,500|2023-07-19 | XS1551678409 | 1,86% |
| Participaciones|AXA-UAP | LU1353952267 | 1,86% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,86% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,955|2023-09-07 | XS1485748393 | 1,81% |
| Bonos|REPSOL|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,75% |
| Deposito|BANKIA (EX CAJA MADR|1,400|2017 11 22 | 1,64% | |
| Bonos|CEMEX (CEMENTOS MEXI|4,750|2022-01-11 | XS1028946348 | 1,60% |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 1,59% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,55% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0333226826 | 1,54% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,51% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 1,51% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,49% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,49% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,44% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 1,41% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TO|3,625|2021-11-09 | XS0704178556 | 1,40% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,35% |
| Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15 | XS1087753353 | 1,35% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0073255688 | 1,27% |
| Pagarés|THYSSENKRUPP AG|0,270|2017-08-28 | DE000A2E70J2 | 1,22% |
| Participaciones|ARTEMIS FUND MANAGERS | GB00BMMV5M10 | 1,06% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|2,875|2020-06-08 | US06738EAG08 | 1,01% |
| Bonos|CITIGROUP|1,727|2018-04-27 | US172967JQ58 | 0,98% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,97% |
| Bonos|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,95% |
| Bonos|OHL GROUP|4,750|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,92% |
| Pagarés|ACCIONA|0,690|2018-01-23 | XS1556624762 | 0,91% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,130|2018-01-23 | XS1556689039 | 0,61% |
| Bonos|CARREFOUR SA|0,187|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo