ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2018 01 28 | 4,86% | |
| Deposito|BBVA|0,000|2017 07 13 | 2,95% | |
| Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 2,77% |
| Bonos|ACCIONA|1,150|2018-11-30 | XS1619283309 | 2,65% |
| Bonos|REPSOL|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,35% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,311|2023-01-25 | FR0011400571 | 2,34% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,955|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,28% |
| Bonos|CARLSBERG GROUP|2,625|2022-11-15 | XS0854746343 | 2,28% |
| Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05 | FR0011769090 | 2,18% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|2,500|2023-07-19 | XS1551678409 | 2,17% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,750|2023-08-25 | XS1372838679 | 2,16% |
| Bonos|KREFT FOODS GROUP IN|2,000|2023-06-30 | XS1253558388 | 2,15% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,13% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|1,875|2023-09-29 | XS1558083652 | 2,12% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 2,11% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0333226826 | 2,07% |
| Participaciones|ARTEMIS FUND MANAGERS | GB00BMMV5M10 | 2,06% |
| Pagarés|ACCIONA|1,820|2018-06-08 | XS1631429294 | 2,01% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15 | IT0004243512 | 1,98% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,87% |
| Bonos|AOL TIME WARNER INC|1,950|2023-09-15 | XS1266734349 | 1,84% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|1,875|2023-12-08 | XS1531174388 | 1,84% |
| Participaciones|AXA-UAP | LU1353952267 | 1,78% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|1,125|2023-10-02 | XS1586555861 | 1,77% |
| Bonos|CEMEX (CEMENTOS MEXI|4,750|2022-01-11 | XS1028946348 | 1,54% |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 1,53% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,49% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 1,44% |
| Bonos|ALTICE LUXEMBOURG SA|7,250|2022-05-15 | XS1061642317 | 1,41% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,36% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,34% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,33% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,33% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,30% |
| Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15 | XS1087753353 | 1,29% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0073255688 | 1,25% |
| Pagarés|THYSSENKRUPP AG|0,270|2017-08-28 | DE000A2E70J2 | 1,18% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,95% |
| Bonos|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,91% |
| Bonos|OHL GROUP|4,750|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,88% |
| Pagarés|ACCIONA|0,690|2018-01-23 | XS1556624762 | 0,88% |
| Bonos|CITIGROUP|1,860|2018-04-27 | US172967JQ58 | 0,88% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,130|2018-01-23 | XS1556689039 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo