ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,050|2013-10-01 | ES0000012353 | 16,02% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256049627 | 4,40% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS | IE00B4R5BP74 | 4,25% |
| Bonos|RESTO SECTOR PUBLICO|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 3,98% |
| Deposito|LA CAIXA|1,750|2014 04 03 | 3,93% | |
| Deposito|BBVA|2,200|2014 03 07 | 3,93% | |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 3,52% |
| Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,51% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|3,500|2014 01 | 3,48% | |
| Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 | XS0789283792 | 3,25% |
| Bonos|KPN NV|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 3,15% |
| Deposito|LA CAIXA|2,960|2013 12 24 | 3,14% | |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2014 04 19 | 3,03% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,900|2014-04 | ES0513900WB3 | 2,89% |
| Bonos|TESORO ALEMÁN|2,000|2020-08-15 | DE0001102325 | 2,76% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,930|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,74% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,990|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,73% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,46% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|1,875|2016-04-15 | IT0004712748 | 2,36% |
| Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 | XS0863116231 | 2,19% |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 1,97% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,76% |
| Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 1,71% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,554|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,57% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,900|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,56% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 1,54% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 1,39% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,125|2021-01-18 | XS0875796541 | 1,34% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,29% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,15% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|2,375|2023-01-1 | XS0856014583 | 1,05% |
| Participaciones|SCHELCHER PRINCE GESTION | FR0010377507 | 1,04% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|3,625|2021-11-0 | XS0704178556 | 0,86% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 0,86% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,78% |
| Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 | FR0011318658 | 0,40% |
| Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo