ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256049627 | 4,92% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS | IE00B4R5BP74 | 4,31% |
| Deposito|LA CAIXA|1,750|2014 04 03 | 3,98% | |
| Bonos|Bonos del Estado|0,400|2013-07-01 | ES00000122F2 | 3,98% |
| Deposito|BBVA|2,200|2014 03 07 | 3,98% | |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 28 | 3,58% | |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 3,56% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|3,500|2014 01 | 3,52% | |
| Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,45% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 | XS0789283792 | 3,27% |
| Deposito|LA CAIXA|2,960|2013 12 24 | 3,18% | |
| Bonos|KPN NV|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 3,08% |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2014 04 19 | 3,07% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,900|2014-04 | ES0513900WB3 | 2,93% |
| Bonos|CARREFOUR SA|5,250|2018-10-24 | XS0694766279 | 2,91% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01 | IT0004898034 | 2,74% |
| Bonos|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 2,61% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,608|2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,61% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,47% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|1,875|2016-04-15 | IT0004712748 | 2,37% |
| Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 | XS0863116231 | 2,18% |
| Bonos|VINCI, S.A.|3,375|2020-03-30 | FR0011225127 | 2,13% |
| Bonos|RCI BANQUE|5,625|2015-10-05 | XS0683639933 | 1,96% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,79% |
| Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 1,73% |
| Bonos|XSTRATA|2,375|2018-11-19 | XS0857215346 | 1,64% |
| Bonos|VALE|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 1,62% |
| Bonos|Bonos del Estado|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,60% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 1,54% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|2,500|2023-03-01 | XS0827999318 | 1,52% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 1,51% |
| Bonos|BAA|4,125|2016-10-12 | XS0548105559 | 1,44% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 1,40% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,125|2021-01-18 | XS0875796541 | 1,34% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,30% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,16% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|2,375|2023-01-1 | XS0856014583 | 1,03% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 0,87% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|3,625|2021-11-0 | XS0704178556 | 0,86% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,78% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|3,000|2022-06-15 | XS0794245018 | 0,40% |
| Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 | FR0011318658 | 0,40% |
| Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo