ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005

Patrimonio 25.890.623€
Partícipes 154
Patrimonio por partícipe 168.120,93€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,280|2016-10-05 IT0004761091 5,78%
Participaciones|AHORRO CORPORACION ES0106933007 5,68%
Bonos|KUTXABANK SA|0,948|2017-04-24 ES0343307007 4,74%
Deposito|BANESTO|1,620|2015 11 17 4,71%
Pagarés|METRO|0,580|2015-12-30 XS1201005219 4,68%
Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2018-08-01 IT0004361041 4,47%
Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 4,41%
Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 XS0789283792 4,09%
Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 XS0752092311 4,03%
Bonos|XUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 ES0001352527 3,35%
Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO LU0289470113 3,30%
Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 XS0863116231 2,68%
Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 XS0862010625 2,49%
REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-07-01 ES00000123W5 2,45%
Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL H|0,587|2020-03-0 XS1238926239 2,33%
Obligaciones|US TREASURY|2,000|2025-02-15 US912828J272 2,32%
Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 XS0828012863 2,12%
Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 XS0829209195 2,08%
Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 XS0934042549 2,01%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 XS0874840845 1,79%
Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,125|2021-01-18 XS0875796541 1,71%
Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 XS0874864860 1,62%
Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 XS0490093480 1,46%
Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|2,375|2023-01-1 XS0856014583 1,32%
Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 XS0875343757 1,07%
Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|3,625|2021-11-0 XS0704178556 1,07%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 XS0794230507 1,06%
Bonos|RCI BANQUE|0,588|2018-07-16 FR0012674182 0,61%
Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 FR0011318658 0,51%
Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- XS0933604943 0,50%
Bonos|CARREFOUR SA|0,486|2020-03-20 XS1206712868 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA INSTITUCIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

25,9M

patrimonio

154

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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