ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,005|2016-04-01 | ES00000124B7 | 22,59% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,160|2016-10-05 | IT0004761091 | 5,63% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 5,53% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 05 | 5,48% | |
| Deposito|CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA|0,420|20 | 4,57% | |
| Bonos|KUTXABANK SA|0,804|2017-04-24 | ES0343307007 | 4,40% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 4,04% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 3,23% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336777 | 2,74% |
| Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 | XS0863116231 | 2,59% |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 2,39% |
| Deposito|BBVA|0,200|2016 11 26 | 2,28% | |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL H|0,392|2020-03-0 | XS1195284705 | 2,26% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 1,97% |
| Bonos|MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,88% |
| Bonos|ROYAL DUTCH PETROLEUM|0,175|2019-09-15 | XS1292468987 | 1,83% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 1,80% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,125|2021-01-18 | XS0875796541 | 1,71% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,64% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,35% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|2,375|2023-01-1 | XS0856014583 | 1,35% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 1,09% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|3,625|2021-11-0 | XS0704178556 | 1,06% |
| Participaciones|MUTUA MADRILEÑA | ES0165142037 | 0,91% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,437|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,59% |
| Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 | FR0011318658 | 0,52% |
| Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 0,48% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|0,625|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,46% |
| Bonos|CARREFOUR SA|0,375|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo