ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005

Patrimonio 25.890.623€
Partícipes 154
Patrimonio por partícipe 168.120,93€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO ALCA|0,005|2016-04-01 ES00000124B7 22,59%
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,160|2016-10-05 IT0004761091 5,63%
Participaciones|AHORRO CORPORACION ES0106933007 5,53%
Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 05 5,48%
Deposito|CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA|0,420|20 4,57%
Bonos|KUTXABANK SA|0,804|2017-04-24 ES0343307007 4,40%
Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 XS0752092311 4,04%
Bonos|XUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 ES0001352527 3,23%
Participaciones|BLACKROCK LU0438336777 2,74%
Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 XS0863116231 2,59%
Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 XS0862010625 2,39%
Deposito|BBVA|0,200|2016 11 26 2,28%
Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL H|0,392|2020-03-0 XS1195284705 2,26%
Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 XS0934042549 1,97%
Bonos|MAPFRE|5,921|2037-07-24 ES0224244063 1,88%
Bonos|ROYAL DUTCH PETROLEUM|0,175|2019-09-15 XS1292468987 1,83%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 XS0874840845 1,80%
Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,125|2021-01-18 XS0875796541 1,71%
Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 XS0874864860 1,64%
Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 XS0490093480 1,35%
Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|2,375|2023-01-1 XS0856014583 1,35%
Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 XS0875343757 1,09%
Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|3,625|2021-11-0 XS0704178556 1,06%
Participaciones|MUTUA MADRILEÑA ES0165142037 0,91%
Bonos|RCI BANQUE|0,437|2018-07-16 FR0012674182 0,59%
Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 FR0011318658 0,52%
Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- XS0933604943 0,48%
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|0,625|2020-03-17 BE6285451454 0,46%
Bonos|CARREFOUR SA|0,375|2020-03-20 XS1206712868 0,45%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA INSTITUCIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

25,9M

patrimonio

154

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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