ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-07-01 | ES00000124B7 | 18,27% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 5,39% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 05 | 5,34% | |
| Deposito|CAJA RURAL CASTILLA|0,420|2016 11 25 | 4,45% | |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 3,97% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 3,14% |
| Participaciones|AXA-UAP | LU1353952267 | 2,70% |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 2,31% |
| Bonos|TELEFONICA|5,462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,31% |
| Deposito|BANKIA (EX CAJA MADR|0,700|2016 08 16 | 2,29% | |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 2,26% |
| Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05 | FR0011769090 | 2,25% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 2,24% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,338|2020-03-04 | XS1195284705 | 2,21% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,000|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,95% |
| Participaciones|MUTUA MADRILEÑA | ES0165142037 | 1,78% |
| Bonos|METRO|1,375|2021-10-28 | DE000A13R8M3 | 1,53% |
| Bonos|CARLSBERG GROUP|2,625|2022-11-15 | XS0854746343 | 1,49% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,44% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|2,875|2020-06-08 | US06738EAG08 | 1,39% |
| Bonos|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 1,38% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,31% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TO|2,375|2023-01-19 | XS0856014583 | 1,31% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 1,07% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TO|3,625|2021-11-09 | XS0704178556 | 1,03% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2016-10-05 | IT0004761091 | 0,90% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,90% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,329|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,58% |
| Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 | FR0011318658 | 0,51% |
| Bonos|REPSOL INTERNAT FINA|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,48% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,48% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,45% |
| Bonos|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,45% |
| Bonos|CARREFOUR SA|0,250|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo