ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,240|2016-10-05 | IT0004761091 | 5,91% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 5,73% |
| Bonos|KUTXABANK SA|0,931|2017-04-24 | ES0343307007 | 4,75% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 11 17 | 4,74% | |
| Pagarés|METRO|0,580|2015-12-30 | XS1201005219 | 4,72% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 4,51% |
| Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,45% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 4,07% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 | XS0789283792 | 3,47% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 3,38% |
| Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 | XS0863116231 | 2,69% |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 2,49% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL H|0,639|2020-03-0 | XS1195284705 | 2,33% |
| Pagarés|REPSOL NUEVAS|0,510|2015-10-26 | XS1299372976 | 2,12% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,09% |
| Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 2,05% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 2,01% |
| Bonos|MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,94% |
| Bonos|ROYAL DUTCH PETROLEUM|0,362|2019-09-15 | XS1292468987 | 1,89% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 1,81% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,125|2021-01-18 | XS0875796541 | 1,73% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,60% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,46% |
| Participaciones|STANDARD LIFE INVESTM. GLOBAL | LU0548153799 | 1,42% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336777 | 1,42% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|2,375|2023-01-1 | XS0856014583 | 1,34% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|3,625|2021-11-0 | XS0704178556 | 1,08% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 1,08% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 1,07% |
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-10-01 | ES00000124B7 | 0,90% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,561|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,61% |
| Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 | FR0011318658 | 0,52% |
| Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 0,49% |
| Bonos|CARREFOUR SA|0,500|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo