ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-07-01 | ES00000123W5 | 13,97% |
| REPO|BANCO ALCA|0,250|2014-09-24 | ES00000124B7 | 6,04% |
| Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO | LU0289470113 | 4,85% |
| Cupón Cero|INTESA SANPAOLO SPA|0,801|2015-03-02 | IT0004793797 | 4,78% |
| Bonos|TESORO ALEMÁN|2,000|2020-08-15 | DE0001102325 | 4,28% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 11 17 | 4,02% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,480|2015 03 07 | 4,02% | |
| Deposito|BBVA|1,085|2015 05 22 | 4,02% | |
| Bonos|KUTXABANK SA|1,279|2017-04-24 | ES0343307007 | 3,96% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 3,87% |
| Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,82% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 | XS0789283792 | 3,50% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 3,41% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,91% |
| Bonos|GAZPROM OAO|5,364|2014-10-31 | XS0303583412 | 2,87% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 2,87% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,51% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|1,875|2016-04-15 | IT0004712748 | 2,45% |
| Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 | XS0863116231 | 2,29% |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 2,11% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,87% |
| Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 1,80% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 1,71% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 1,50% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,125|2021-01-18 | XS0875796541 | 1,45% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,37% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,28% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|2,375|2023-01-1 | XS0856014583 | 1,11% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,92% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|3,625|2021-11-0 | XS0704178556 | 0,91% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 0,91% |
| Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 | FR0011318658 | 0,43% |
| Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo