ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005

Patrimonio 25.890.623€
Partícipes 154
Patrimonio por partícipe 168.120,93€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 38 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO ALCA|0,500|2014-01-21 ES00000123W5 5,99%
REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-01-02 ES00000123L8 4,24%
Bonos|RESTO SECTOR PUBLICO|4,500|2014-02-03 ES0302761012 4,05%
Deposito|LA CAIXA|1,750|2014 04 03 4,00%
Deposito|BANESTO|1,620|2015 11 17 3,99%
Deposito|BBVA|2,200|2014 03 07 3,99%
Bonos|TESORO ALEMÁN|2,000|2020-08-15 DE0001102325 3,98%
Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,250|2018-08-01 IT0004361041 3,69%
Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 3,62%
Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|3,500|2014 01 3,53%
Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO LU0289470113 3,41%
Participaciones|DEXIA FR0010016477 3,41%
Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 XS0789283792 3,31%
Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 XS0752092311 3,18%
Deposito|BANKINTER|2,250|2014 04 19 3,08%
Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,900|2014-04 ES0513900WB3 2,94%
Letras|Letras del Tesoro|0,930|2014-03-14 ES0L01403143 2,79%
Letras|Letras del Tesoro|0,990|2014-06-20 ES0L01406203 2,78%
Bonos|Bonos del Estado|4,000|2015-07-30 ES00000123L8 2,50%
Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|1,875|2016-04-15 IT0004712748 2,42%
Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 XS0863116231 2,22%
Participaciones|PICTET LU0726357527 2,02%
Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 XS0862010625 2,00%
Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 XS0828012863 1,83%
Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 XS0829209195 1,76%
Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 XS0934042549 1,63%
Letras|Letras del Tesoro|0,900|2014-02-21 ES0L01402210 1,59%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 XS0874840845 1,40%
Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,125|2021-01-18 XS0875796541 1,36%
Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 XS0490093480 1,30%
Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 XS0874864860 1,25%
Participaciones|SCHELCHER PRINCE GESTION FR0010377507 1,09%
Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|2,375|2023-01-1 XS0856014583 1,05%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 XS0794230507 0,87%
Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|3,625|2021-11-0 XS0704178556 0,86%
Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 XS0875343757 0,84%
Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 FR0011318658 0,40%
Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- XS0933604943 0,39%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA INSTITUCIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

25,9M

patrimonio

154

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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