ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,500|2014-01-21 | ES00000123W5 | 5,99% |
| REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-01-02 | ES00000123L8 | 4,24% |
| Bonos|RESTO SECTOR PUBLICO|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 4,05% |
| Deposito|LA CAIXA|1,750|2014 04 03 | 4,00% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 11 17 | 3,99% | |
| Deposito|BBVA|2,200|2014 03 07 | 3,99% | |
| Bonos|TESORO ALEMÁN|2,000|2020-08-15 | DE0001102325 | 3,98% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 3,69% |
| Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,62% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|3,500|2014 01 | 3,53% | |
| Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO | LU0289470113 | 3,41% |
| Participaciones|DEXIA | FR0010016477 | 3,41% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 | XS0789283792 | 3,31% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 3,18% |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2014 04 19 | 3,08% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,900|2014-04 | ES0513900WB3 | 2,94% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,930|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,79% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,990|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,78% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,50% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|1,875|2016-04-15 | IT0004712748 | 2,42% |
| Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 | XS0863116231 | 2,22% |
| Participaciones|PICTET | LU0726357527 | 2,02% |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 2,00% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,83% |
| Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 1,76% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 1,63% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,900|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,59% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 1,40% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,125|2021-01-18 | XS0875796541 | 1,36% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,30% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,25% |
| Participaciones|SCHELCHER PRINCE GESTION | FR0010377507 | 1,09% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|2,375|2023-01-1 | XS0856014583 | 1,05% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 0,87% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|3,625|2021-11-0 | XS0704178556 | 0,86% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,84% |
| Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 | FR0011318658 | 0,40% |
| Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo