ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,850|2014-04-01 | ES00000122F2 | 9,64% |
| REPO|BANCO ALCA|0,600|2014-04-23 | ES00000123W5 | 5,98% |
| Bonos|TESORO ALEMÁN|2,000|2020-08-15 | DE0001102325 | 4,13% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 11 17 | 3,98% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,750|2014 04 03 | 3,98% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,480|2015 03 07 | 3,98% | |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 3,78% |
| Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,74% |
| Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO | LU0289470113 | 3,42% |
| Participaciones|DEXIA | FR0010016477 | 3,40% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 | XS0789283792 | 3,38% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 3,24% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B39G4W93 | 3,10% |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2014 04 19 | 3,07% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,900|2014-04 | ES0513900WB3 | 2,93% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,88% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 2,83% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,990|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,77% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,50% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|1,875|2016-04-15 | IT0004712748 | 2,44% |
| Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 | XS0863116231 | 2,25% |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 2,05% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,84% |
| Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 1,77% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 1,66% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 1,43% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,125|2021-01-18 | XS0875796541 | 1,40% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,29% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,26% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|2,375|2023-01-1 | XS0856014583 | 1,06% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 0,89% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|3,625|2021-11-0 | XS0704178556 | 0,88% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,88% |
| Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 | FR0011318658 | 0,41% |
| Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo