ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAIXABANK S.A.|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 2,84% |
| Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 * | ES0205067301 | 2,76% |
| Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 2,73% |
| Bonos|ACCIONA|1,150|2018-11-30 | XS1619283309 | 2,57% |
| Bonos|REPSOL|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,30% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,311|2023-01-25 | FR0011400571 | 2,27% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,955|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,26% |
| Bonos|CARLSBERG GROUP|2,625|2022-11-15 | XS0854746343 | 2,24% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|2,500|2023-07-19 | XS1551678409 | 2,14% |
| Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05 | FR0011769090 | 2,12% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,750|2023-08-25 | XS1372838679 | 2,11% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|1,875|2023-09-29 | XS1558083652 | 2,11% |
| Bonos|KREFT FOODS GROUP IN|2,000|2023-06-30 | XS1253558388 | 2,11% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|1,875|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,10% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 2,06% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,05% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0333226826 | 2,04% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|1,125|2023-10-02 | XS1586555861 | 2,02% |
| Participaciones|ARTEMIS FUND MANAGERS | GB00BMMV5M10 | 2,01% |
| Pagarés|ACCIONA|1,820|2018-06-08 | XS1631429294 | 1,95% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15 | IT0004243512 | 1,90% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,82% |
| Bonos|AOL TIME WARNER INC|1,950|2023-09-15 | XS1266734349 | 1,81% |
| Bonos|CEMEX (CEMENTOS MEXI|4,750|2022-01-11 | XS1028946348 | 1,48% |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 1,47% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,45% |
| Bonos|GESTAMP GRUPO|3,500|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,44% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 1,41% |
| Bonos|ALTICE LUXEMBOURG SA|7,250|2022-05-15 | XS1061642317 | 1,37% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,28% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,27% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,25% |
| Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15 | XS1087753353 | 1,25% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,24% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,23% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00BPYP3L70 | 1,00% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0073255688 | 0,97% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,91% |
| Bonos|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,88% |
| Pagarés|ACCIONA|0,690|2018-01-23 | XS1556624762 | 0,85% |
| Bonos|OHL GROUP|4,750|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,84% |
| Bonos|CITIGROUP|2,006|2018-04-27 | US172967JQ58 | 0,83% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,130|2018-01-23 | XS1556689039 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo