ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-01-02 | ES00000124B7 | 16,61% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 05 | 5,21% | |
| Deposito|BBVA|0,000|2017 07 13 | 4,34% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15 | IT0004243512 | 2,90% |
| Participaciones|AXA-UAP | LU1353952267 | 2,63% |
| Deposito|BANKIA (EX CAJA MADR|1,400|2017 11 22 | 2,35% | |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 2,27% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 2,22% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 2,20% |
| Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05 | FR0011769090 | 2,20% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 2,18% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,287|2020-03-04 | XS1195284705 | 2,18% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 2,18% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,02% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,000|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,92% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0073255688 | 1,77% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,73% |
| Bonos|NH HOTEL GROUP|6,875|2019-11-15 | XS0954676283 | 1,66% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 1,55% |
| Bonos|METRO|1,375|2021-10-28 | DE000A13R8M3 | 1,48% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,46% |
| Bonos|CARLSBERG GROUP|2,625|2022-11-15 | XS0854746343 | 1,45% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|2,875|2020-06-08 | US06738EAG08 | 1,43% |
| Bonos|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 1,35% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0333226826 | 1,30% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,25% |
| Bonos|CITIGROUP|1,423|2018-04-27 | US172967JQ58 | 1,15% |
| Bonos|CEMEX (CEMENTOS MEXI|6,500|2019-12-10 | USP2253TJD20 | 1,09% |
| Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15 | XS1087753353 | 1,01% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TO|3,625|2021-11-09 | XS0704178556 | 1,00% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,97% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,89% |
| Bonos|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,89% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,88% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|4,750|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,79% |
| Bonos|REPSOL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,47% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,46% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,44% |
| Bonos|CARREFOUR SA|0,187|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo