ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005

Patrimonio 25.890.623€
Partícipes 154
Patrimonio por partícipe 168.120,93€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-01-02 ES00000124B7 16,61%
Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 05 5,21%
Deposito|BBVA|0,000|2017 07 13 4,34%
Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15 IT0004243512 2,90%
Participaciones|AXA-UAP LU1353952267 2,63%
Deposito|BANKIA (EX CAJA MADR|1,400|2017 11 22 2,35%
Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 XS0862010625 2,27%
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 XS1323028479 2,22%
Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 US025816AY50 2,20%
Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05 FR0011769090 2,20%
Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 XS0873793375 2,18%
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,287|2020-03-04 XS1195284705 2,18%
Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 DE000DL19SQ4 2,18%
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC LU0687944396 2,02%
Bonos|TELECOM ITALIA|4,000|2020-01-21 XS0868458653 1,92%
Participaciones|MORGAN STANLEY LU0073255688 1,77%
Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 US00206RAJ14 1,73%
Bonos|NH HOTEL GROUP|6,875|2019-11-15 XS0954676283 1,66%
Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 XS0752092311 1,55%
Bonos|METRO|1,375|2021-10-28 DE000A13R8M3 1,48%
Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 US06051GFD60 1,46%
Bonos|CARLSBERG GROUP|2,625|2022-11-15 XS0854746343 1,45%
Bonos|BARCLAYS BANK|2,875|2020-06-08 US06738EAG08 1,43%
Bonos|DIA|1,500|2019-07-22 XS1088135634 1,35%
Participaciones|BLACKROCK LU0333226826 1,30%
Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 XS0490093480 1,25%
Bonos|CITIGROUP|1,423|2018-04-27 US172967JQ58 1,15%
Bonos|CEMEX (CEMENTOS MEXI|6,500|2019-12-10 USP2253TJD20 1,09%
Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15 XS1087753353 1,01%
Bonos|BRITHISH AMERICAN TO|3,625|2021-11-09 XS0704178556 1,00%
Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01 XS1117280112 0,97%
Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 XS1207309086 0,89%
Bonos|DIA|1,000|2021-04-28 XS1400342587 0,89%
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14 XS1168003900 0,88%
Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|4,750|2022-03-15 XS1043961439 0,79%
Bonos|REPSOL|2,625|2020-05-28 XS0933604943 0,47%
Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 XS0934042549 0,46%
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03-17 BE6285451454 0,44%
Bonos|CARREFOUR SA|0,187|2020-03-20 XS1206712868 0,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA INSTITUCIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

25,9M

patrimonio

154

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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